صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۴۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۸,۴۲۰	۵۰ %	۷,۲۷۱	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۲۶ %	۱,۱۰۴	۶.۵۶ %	۰	۰ %
۳۲۴۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۸,۵۲۲	۴۹.۴۶ %	۷,۲۳۶	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۸۲ %	۱,۱۵۹	۶.۷۳ %	۰	۰ %
۳۲۴۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۸,۵۲۲	۴۹.۴۶ %	۷,۲۳۶	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۸۲ %	۱,۱۵۹	۶.۷۳ %	۰	۰ %
۳۲۴۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۸,۵۲۲	۴۹.۴۶ %	۷,۲۳۶	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۸۲ %	۱,۱۶۰	۶.۷۳ %	۰	۰ %
۳۲۴۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۸,۵۵۰	۴۷.۳۵ %	۷,۳۹۹	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۳	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۷۴ %	۱,۰۴۲	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۳۲۴۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۸,۵۲۷	۴۷.۲۹ %	۷,۳۹۶	۴۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۳	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۷۴ %	۱,۰۴۲	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۳۲۴۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۸,۴۱۱	۴۹.۱۷ %	۶,۵۸۰	۳۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲	۴.۴ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۸۳ %	۱,۰۴۸	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۳۲۴۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۸,۳۶۷	۴۸.۹۹ %	۶,۵۹۹	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۸۴ %	۱,۰۴۸	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۳۲۴۹	۱۳۹۵/۰۷/۰۹	۸,۲۵۲	۴۸.۶ %	۶,۶۱۵	۳۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۱	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۸۵ %	۱,۰۴۹	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۳۲۵۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	۸,۲۵۲	۴۸.۵۹ %	۶,۶۱۵	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۱	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۸۵ %	۱,۰۴۹	۶.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...321 322 323 324325326 327 328 329...564 »