صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۹۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۹۶,۵۱۷	۳۵.۷۱ %	۹۹,۰۱۹	۳۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۲۰	۲۲.۵۸ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲	۲.۳۷ %	۷,۳۲۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۲۴۹۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۹۵,۳۲۶	۳۵.۳۸ %	۹۷,۰۴۹	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۱۰	۲۲.۶۸ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲	۲.۳۸ %	۹,۵۸۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۲۴۹۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۹۳,۰۰۹	۳۴.۳۳ %	۹۷,۷۵۶	۳۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۳۰	۲۲.۵۷ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲	۲.۳۶ %	۱۲,۵۹۶	۴.۶۵ %	۰	۰ %
۲۴۹۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۹۳,۰۰۹	۳۴.۳۳ %	۹۷,۷۵۶	۳۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۲۷	۲۲.۵۷ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲	۲.۳۶ %	۱۲,۵۹۳	۴.۶۵ %	۰	۰ %
۲۴۹۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۹۳,۰۰۹	۳۴.۳۴ %	۹۷,۷۵۶	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۲۵	۲۲.۵۷ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲	۲.۳۶ %	۱۲,۵۸۹	۴.۶۵ %	۰	۰ %
۲۴۹۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۹۵,۹۷۷	۳۴.۷۷ %	۹۷,۵۰۶	۳۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۹۶	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲	۲.۳۲ %	۱۴,۹۱۴	۵.۴ %	۰	۰ %
۲۴۹۷	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۹۹,۱۴۰	۳۵.۴۶ %	۱۰۳,۱۸۱	۳۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۶۸	۲۱.۹۱ %	۰	۰ %	۹,۴۰۲	۳.۳۶ %	۶,۵۹۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۴۹۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۰۰,۷۶۹	۳۵.۷۶ %	۱۰۳,۴۸۸	۳۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۳۶	۲۱.۷ %	۰	۰ %	۹,۴۰۲	۳.۳۴ %	۶,۹۸۴	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۲۴۹۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۰۱,۲۸۴	۳۶.۰۱ %	۹۹,۹۱۹	۳۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۷۶	۲۱.۶۸ %	۰	۰ %	۹,۴۰۲	۳.۳۴ %	۹,۶۴۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۲۵۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۹۸,۰۹۹	۳۵.۷۳ %	۹۶,۶۶۱	۳۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۲۳	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۴۰۲	۳.۴۳ %	۹,۶۴۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...246 247 248 249250251 252 253 254...564 »