صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۷۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۹۵,۴۳۹	۳۵.۸ %	۹۸,۶۴۴	۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۹۶	۲۳.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۵۱ %	۸,۴۵۵	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۲۴۷۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۹۸,۱۱۵	۳۶.۲۶ %	۹۹,۰۲۷	۳۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۱۷	۲۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۵ %	۹,۳۹۲	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۲۴۷۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۹۸,۱۱۵	۳۶.۲۶ %	۹۹,۰۲۷	۳۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۱۴	۲۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۵ %	۹,۳۹۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۲۴۷۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۹۸,۱۱۵	۳۶.۲۶ %	۹۹,۰۲۷	۳۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۱۲	۲۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۵ %	۹,۳۸۸	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۲۴۷۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۹۸,۶۱۴	۳۶.۳۴ %	۹۹,۱۳۷	۳۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۶۰	۲۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۵ %	۹,۵۸۱	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۲۴۷۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۹۸,۲۰۶	۳۶.۳۶ %	۹۸,۲۸۴	۳۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۲۰	۲۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۵ %	۹,۵۹۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۲۴۷۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۹۷,۷۱۶	۳۶.۴ %	۹۶,۵۷۵	۳۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۶۴	۲۳.۲۷ %	۰	۰ %	۷۰۷	۰.۲۶ %	۱۱,۰۰۸	۴.۱ %	۰	۰ %
۲۴۷۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۹۹,۴۲۵	۳۶.۶۱ %	۹۸,۱۸۳	۳۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۳۵	۲۲.۹۲ %	۰	۰ %	۷۰۷	۰.۲۶ %	۱۱,۰۰۶	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۲۴۷۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۹۹,۴۱۱	۳۶.۵۶ %	۹۸,۸۴۴	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۶۱	۲۲.۷۹ %	۰	۰ %	۷۰۷	۰.۲۶ %	۱۱,۰۰۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۲۴۸۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۹۹,۴۱۱	۳۶.۵۶ %	۹۸,۸۴۴	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۵۹	۲۲.۷۹ %	۰	۰ %	۷۰۷	۰.۲۶ %	۱۱,۰۰۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...244 245 246 247248249 250 251 252...564 »