صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۶۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۱۰۱,۴۳۹	۴۰.۰۱ %	۷۹,۷۹۴	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۵۶۳	۲۵.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰	۰.۵ %	۶,۴۴۷	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۲۴۶۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۹۹,۶۸۶	۳۹.۵۳ %	۸۰,۵۴۳	۳۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۶۱۶	۲۵.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰	۰.۵ %	۶,۰۸۲	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۲۴۶۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۹۸,۶۰۹	۳۸.۴۴ %	۸۶,۱۶۳	۳۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۳۱۱	۲۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰	۰.۴۹ %	۶,۱۹۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۲۴۶۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۹۸,۶۰۹	۳۸.۴۴ %	۸۶,۱۶۳	۳۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۳۰۹	۲۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰	۰.۴۹ %	۶,۱۹۶	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۲۴۶۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۹۹,۳۷۲	۳۷.۹ %	۸۹,۴۷۹	۳۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۱۳۳	۲۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰	۰.۴۸ %	۷,۹۲۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۲۴۶۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۹۹,۳۷۲	۳۷.۹ %	۸۹,۴۷۹	۳۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۱۳۱	۲۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰	۰.۴۸ %	۷,۹۱۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۲۴۶۷	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۹۹,۳۷۲	۳۷.۹۱ %	۸۹,۴۷۹	۳۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۳۳۸	۲۴.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰	۰.۴ %	۷,۹۱۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۲۴۶۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۹۸,۴۷۸	۳۷.۲۷ %	۸۹,۴۵۵	۳۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۱۴۳	۲۴.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰	۰.۴ %	۱۱,۱۰۲	۴.۲ %	۰	۰ %
۲۴۶۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۹۵,۷۵۸	۳۶.۳۲ %	۸۸,۶۶۳	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۹۱۴	۲۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۵۱ %	۱۳,۹۴۴	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۲۴۷۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۹۴,۲۸۰	۳۶.۱۳ %	۸۷,۰۹۸	۳۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۸۶	۲۴.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۵۲ %	۱۵,۵۳۳	۵.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...243 244 245 246247248 249 250 251...564 »