صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۴۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۹۹,۳۷۲	۴۰.۱۸ %	۷۴,۱۰۲	۲۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۶۵۲	۲۶.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۴۳ %	۶,۱۰۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۲۴۴۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۱۰۱,۲۲۶	۴۰.۵۱ %	۷۵,۰۰۹	۳۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۴۶۱	۲۶.۶ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۴۳ %	۶,۱۰۶	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۲۴۴۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱۰۲,۲۱۴	۴۰.۵۲ %	۷۶,۴۴۰	۳۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۰۱۵	۲۶.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۴۲ %	۶,۴۹۲	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۲۴۴۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۱۰۲,۶۹۲	۴۰.۶۵ %	۷۶,۶۴۱	۳۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۳۱	۲۶.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۴۲ %	۶,۴۹۰	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۲۴۴۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۱۰۲,۶۹۲	۴۰.۶۵ %	۷۶,۶۴۱	۳۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۲۹	۲۶.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۴۲ %	۶,۴۸۹	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۲۴۴۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۱۰۲,۶۹۲	۴۰.۶۵ %	۷۶,۶۴۱	۳۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۲۷	۲۶.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۴۲ %	۶,۴۸۷	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۲۴۴۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۱۰۳,۴۸۸	۴۰.۸۱ %	۷۷,۰۷۸	۳۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۳۸۲	۲۵.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶	۰.۴۵ %	۶,۴۸۵	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۲۴۴۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۱۰۳,۸۰۸	۴۰.۸۶ %	۷۷,۲۶۱	۳۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۳۸۰	۲۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶	۰.۴۵ %	۶,۴۸۳	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۲۴۴۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۱۰۳,۶۱۲	۴۰.۸۵ %	۷۷,۳۸۵	۳۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۲۰۰	۲۵.۷ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶	۰.۴۵ %	۶,۳۰۸	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۲۴۵۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۱۰۳,۲۵۸	۴۰.۵۴ %	۷۷,۶۱۳	۳۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۹۸۱	۲۵.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶	۰.۴۵ %	۷,۷۰۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...241 242 243 244245246 247 248 249...564 »