صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۶	۱۰۲,۶۴۷	۴۰.۱۵ %	۷۹,۰۵۱	۳۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۱۲۴	۲۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۴۲ %	۵,۷۵۲	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۲۴۳۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	۱۰۲,۶۴۷	۴۰.۱۵ %	۷۹,۰۵۱	۳۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۱۲۲	۲۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۴۲ %	۵,۷۵۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۲۴۳۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۹۹,۲۵۶	۴۰.۶۸ %	۷۰,۵۱۱	۲۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۰۷۰	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۴۴ %	۶,۱۱۴	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۲۴۳۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۹۹,۳۸۴	۴۰.۶۵ %	۷۰,۹۲۹	۲۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۹۷۳	۲۷.۴ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۴۴ %	۶,۱۱۳	۲.۵ %	۰	۰ %
۲۴۳۵	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۹۸,۲۶۸	۴۰.۴۳ %	۷۰,۶۴۷	۲۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۹۳۳	۲۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۴۴ %	۶,۱۱۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۴۳۶	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۹۶,۵۳۶	۴۰.۱۳ %	۶۹,۹۷۴	۲۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۸۸۰	۲۷.۸ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۴۴ %	۶,۱۱۱	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۲۴۳۷	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۹۷,۸۴۶	۴۰.۲۹ %	۷۰,۹۸۰	۲۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۸۴۹	۲۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۴۴ %	۶,۱۰۹	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۴۳۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۹۷,۸۴۶	۴۰.۲۹ %	۷۰,۹۸۰	۲۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۸۴۷	۲۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۴۴ %	۶,۱۰۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۴۳۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۹۷,۸۴۶	۴۰.۲۹ %	۷۰,۹۸۰	۲۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۸۴۵	۲۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۴۴ %	۶,۱۰۶	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۲۴۴۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۹۸,۷۹۰	۴۰.۰۱ %	۷۴,۲۰۹	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۷۴۰	۲۷.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۴۳ %	۶,۱۱۰	۲.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...240 241 242 243244245 246 247 248...564 »