صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۸۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۹۹,۱۵۶	۴۰.۷۵ %	۷۱,۷۲۲	۲۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۹۰۸	۲۶.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۷ %	۶,۶۶۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۲۳۸۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۹۹,۱۵۶	۴۰.۷۵ %	۷۱,۷۱۷	۲۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۹۰۸	۲۶.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۷ %	۶,۶۶۶	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۲۳۸۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۹۹,۱۵۶	۴۰.۷۵ %	۷۱,۷۱۲	۲۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۹۰۸	۲۶.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۷ %	۶,۶۶۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۲۳۸۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۹۹,۱۲۶	۴۰.۷۴ %	۷۲,۶۵۷	۲۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۸۸	۲۶.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۶ %	۵,۸۰۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۳۸۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۹۹,۲۶۲	۴۰.۷۸ %	۷۲,۶۷۶	۲۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۸	۲۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۶ %	۵,۸۰۶	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۳۸۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۹۹,۲۶۲	۴۰.۷۸ %	۷۲,۶۷۱	۲۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۸	۲۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۶ %	۵,۸۰۵	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۳۸۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۹۹,۵۳۰	۴۰.۸۳ %	۷۲,۷۱۸	۲۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۷۱	۲۶.۲ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۶ %	۵,۸۰۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۲۳۸۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۹۹,۵۳۰	۴۰.۸۳ %	۷۲,۷۱۳	۲۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۷۱	۲۶.۲ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۶ %	۵,۸۰۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۲۳۸۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۹۹,۵۳۰	۴۰.۸۳ %	۷۲,۷۰۸	۲۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۷۱	۲۶.۲ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۶ %	۵,۸۰۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۲۳۹۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۹۹,۵۳۰	۴۰.۸۳ %	۷۲,۷۰۳	۲۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۷۱	۲۶.۲ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۶ %	۵,۸۰۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...235 236 237 238239240 241 242 243...564 »