صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۱۴۳,۷۵۸	۴۱.۰۳ %	۱۹۲,۹۴۶	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۳ %	۱۰,۲۶۲	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۴۱,۵۸۳	۴۰.۸۹ %	۱۹۰,۹۷۵	۵۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۴ %	۱۰,۳۰۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۳۸,۴۵۳	۴۰.۹ %	۱۸۶,۳۹۵	۵۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۶ %	۱۰,۲۲۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۶,۲۱۹	۴۱.۰۲ %	۱۸۲,۸۳۰	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۸ %	۹,۵۹۸	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۶,۰۷۱	۴۰.۸۵ %	۱۸۳,۶۷۵	۵۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۸ %	۹,۸۹۱	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۱۳۶,۰۷۱	۴۰.۸۵ %	۱۸۳,۶۷۵	۵۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۸ %	۹,۸۸۸	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۳۶,۰۷۱	۴۰.۸۵ %	۱۸۳,۶۷۵	۵۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۸ %	۹,۸۸۵	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱۳۵,۹۸۷	۴۰.۹۷ %	۱۸۲,۶۱۹	۵۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۸ %	۹,۹۰۰	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۱۳۶,۶۶۴	۴۱.۱۶ %	۱۸۲,۱۶۶	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۸ %	۹,۷۴۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۳۷,۵۵۱	۴۱.۰۲ %	۱۸۵,۲۹۸	۵۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۷ %	۹,۵۶۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...564 »