صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۲۴,۰۶۱	۳۰.۷۵ %	۲۳۴,۹۵۸	۵۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۸	۳.۴۴ %	۲۹,۵۵۱	۷.۳۲ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۲۴,۲۶۵	۳۱.۰۴ %	۲۳۳,۶۲۱	۵۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۲.۹۷ %	۲۹,۵۳۸	۷.۳۸ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۱۲۴,۲۵۶	۳۱.۱۳ %	۲۳۲,۳۷۶	۵۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۲.۹۸ %	۲۹,۵۲۶	۷.۴ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۲۴,۲۵۶	۳۱.۱۴ %	۲۳۲,۳۷۶	۵۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۲.۹۸ %	۲۹,۵۱۳	۷.۴ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۲۴,۲۵۶	۳۱.۱۲ %	۲۳۳,۸۱۸	۵۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۲.۹۸ %	۲۸,۲۵۳	۷.۰۸ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۱۲۴,۱۹۰	۳۱.۵ %	۲۲۸,۰۹۸	۵۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۳.۰۲ %	۲۹,۰۱۵	۷.۳۶ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۲۲,۱۵۰	۳۱.۳۲ %	۲۲۲,۶۱۷	۵۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۳.۰۵ %	۳۲,۳۲۸	۸.۲۹ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۲۰,۸۵۷	۳۱.۱ %	۲۱۸,۶۸۳	۵۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۳.۰۶ %	۳۶,۱۶۵	۹.۳۱ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۲۰,۲۴۹	۳۰.۹۹ %	۱۹۳,۸۲۲	۴۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۳.۰۶ %	۶۱,۰۳۳	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۲۰,۳۷۳	۳۱.۴۵ %	۲۰۸,۸۴۱	۵۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۳.۱۱ %	۴۰,۵۸۱	۱۰.۶ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...564 »