صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۳۹,۰۱۷	۳۲.۹۲ %	۲۱۷,۳۱۲	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۰	۳.۳۷ %	۵۱,۲۳۰	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۱۳۳,۷۲۴	۳۱.۴۸ %	۲۱۶,۸۰۵	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۰	۳.۳۵ %	۵۹,۴۹۹	۱۴.۰۱ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۳۴,۴۸۳	۳۱.۵۳ %	۲۱۷,۸۹۶	۵۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴,۱۰۰	۳.۳۱ %	۵۹,۴۸۷	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۱۳۰,۷۱۶	۳۱ %	۲۳۶,۷۳۳	۵۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۰	۳.۳۵ %	۳۹,۶۱۲	۹.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۱۲۸,۴۴۶	۳۱.۴۱ %	۲۳۱,۱۴۸	۵۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۰	۳.۴۵ %	۳۴,۲۰۸	۸.۳۶ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۱۲۵,۰۱۴	۳۰.۳۹ %	۲۳۹,۹۶۹	۵۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۵	۳.۴۳ %	۳۱,۲۷۷	۷.۶ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۱۲۵,۰۱۴	۳۰.۳۹ %	۲۳۹,۹۶۹	۵۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۵	۳.۴۳ %	۳۱,۲۶۴	۷.۶ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۱۲۵,۰۱۴	۳۰.۳۹ %	۲۳۹,۹۶۹	۵۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۵	۳.۴۳ %	۳۱,۲۵۱	۷.۶ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۱۲۸,۰۹۵	۳۱.۱۵ %	۲۳۸,۴۲۸	۵۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۵	۳.۴۳ %	۲۹,۵۷۷	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۱۲۵,۵۱۴	۳۰.۷۶ %	۲۳۲,۸۲۵	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۵	۳.۴۶ %	۳۴,۵۹۰	۸.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...564 »