صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۱۴۳,۹۲۷	۳۰.۱۵ %	۲۵۲,۴۰۷	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۵	۵.۱۳ %	۵۶,۱۱۹	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۴۳,۹۲۷	۳۰.۱۵ %	۲۵۲,۴۰۷	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۵	۵.۱۳ %	۵۶,۱۰۷	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۱۴۳,۹۲۷	۳۰.۱۵ %	۲۵۲,۴۰۷	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۵	۵.۱۳ %	۵۶,۰۹۵	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۴۳,۹۲۷	۳۰.۱۵ %	۲۵۲,۴۰۷	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۵	۵.۱۳ %	۵۶,۰۸۳	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۳۸,۸۶۹	۲۹.۸ %	۲۶۶,۹۸۸	۵۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۵	۵.۲۵ %	۳۵,۱۷۳	۷.۵۵ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۳۲,۹۷۶	۲۹.۱۱ %	۲۶۴,۹۲۴	۵۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۴۲	۵.۳۵ %	۳۳,۹۹۴	۷.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۳۱,۱۵۱	۲۸.۹۶ %	۲۲۶,۸۰۱	۵۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲۴,۳۹۷	۵.۳۹ %	۶۹,۹۵۹	۱۵.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۱۲۸,۱۶۴	۲۸.۶۵ %	۲۵۰,۱۲۶	۵۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۱۲ %	۵۴,۵۲۰	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۱۲۸,۱۶۴	۲۸.۶۶ %	۲۵۰,۱۲۶	۵۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۱۲ %	۵۴,۵۰۷	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %
۲۰۴۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۱۲۸,۱۶۴	۲۸.۶۶ %	۲۵۰,۱۲۶	۵۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۱۲ %	۵۴,۴۹۵	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...564 »