صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۲۷,۳۲۶	۲۸.۷۴ %	۲۴۶,۱۶۶	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۱۵ %	۵۵,۰۵۸	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۲۸,۴۰۷	۲۸.۶۸ %	۲۵۰,۰۳۹	۵۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۱۲ %	۵۴,۸۸۲	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱۲۷,۴۴۰	۲۸.۴۶ %	۲۵۵,۴۵۳	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۱۲ %	۵۰,۴۹۴	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۱۳۱,۱۸۷	۲۹.۵۲ %	۲۳۱,۴۳۳	۵۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۱۴ %	۶۷,۲۹۶	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۱۳۳,۵۳۴	۳۰.۸۷ %	۲۳۴,۹۰۷	۵۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۲۳ %	۴۹,۶۴۵	۱۱.۴۸ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۱۳۳,۵۳۴	۳۰.۸۷ %	۲۳۴,۹۰۷	۵۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۲۳ %	۴۹,۶۳۲	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۳۳,۵۳۴	۳۰.۸۷ %	۲۳۴,۹۰۷	۵۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۲۳ %	۴۹,۶۲۰	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۱۳۷,۸۲۴	۳۲.۱۸ %	۲۲۴,۴۶۶	۵۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۲۶ %	۵۱,۵۶۶	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۱۳۶,۹۵۷	۳۲.۴۲ %	۲۱۹,۲۸۸	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۳ %	۵۱,۶۹۲	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۱۳۱,۶۰۷	۳۲.۴۴ %	۲۲۶,۱۳۲	۵۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۴۴ %	۳۳,۵۱۰	۸.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...564 »