صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۱۲۷,۲۶۵	۳۲.۳۷ %	۲۱۴,۴۸۶	۵۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۵۵ %	۳۶,۹۸۰	۹.۴ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۱۲۵,۳۱۹	۳۲.۳۱ %	۲۰۸,۰۴۷	۵۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۶ %	۴۰,۰۴۹	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۲۵,۳۱۹	۳۲.۳۱ %	۲۰۸,۰۴۷	۵۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۶ %	۴۰,۰۳۶	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۱۲۵,۳۱۹	۳۲.۲۸ %	۲۰۸,۰۴۷	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۱	۳.۶۹ %	۴۰,۰۲۲	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۱۲۷,۲۹۳	۳۲.۳۶ %	۲۱۳,۴۹۲	۵۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۱	۳.۶۴ %	۳۷,۷۷۰	۹.۶ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۰,۸۹۷	۳۲.۴۸ %	۲۲۷,۲۲۶	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۴	۳.۵۳ %	۳۰,۱۰۷	۷.۴۷ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۱۳۰,۸۹۷	۳۲.۴۸ %	۲۲۷,۲۲۶	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۴	۳.۵۳ %	۳۰,۰۹۴	۷.۴۷ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۱۳۲,۲۴۱	۳۲.۴۴ %	۲۲۳,۱۶۴	۵۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۰	۳.۴۹ %	۳۷,۵۲۴	۹.۲ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۱۳۹,۰۱۷	۳۲.۹۲ %	۲۱۷,۳۱۲	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۰	۳.۳۷ %	۵۱,۲۵۶	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %
۲۰۶۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۱۳۹,۰۱۷	۳۲.۹۲ %	۲۱۷,۳۱۲	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۰	۳.۳۷ %	۵۱,۲۴۳	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...564 »