صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۵۲,۴۰۱	۳۰.۵۹ %	۲۸۹,۰۳۷	۵۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۹۳ %	۳۱,۷۰۲	۶.۳۶ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۵۲,۵۵۶	۳۰.۲۶ %	۲۹۴,۸۲۸	۵۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۸۸ %	۳۱,۶۹۰	۶.۲۹ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۱۵۴,۶۸۵	۳۰.۴۷ %	۲۹۶,۲۹۲	۵۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۸۴ %	۳۱,۶۷۸	۶.۲۴ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۱۵۷,۱۱۰	۳۰.۵۹ %	۲۹۹,۸۰۴	۵۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۷۹ %	۳۱,۶۶۶	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۱۵۷,۱۱۰	۳۰.۵۹ %	۲۹۹,۸۰۴	۵۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۷۹ %	۳۱,۶۵۴	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۵۷,۱۱۰	۳۰.۵۹ %	۲۹۹,۸۰۴	۵۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۱	۴.۷۷ %	۳۱,۶۴۲	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۵۷,۲۴۸	۳۱.۱۳ %	۲۹۱,۲۵۴	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۱	۴.۸۵ %	۳۱,۶۳۱	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۵۶,۹۱۵	۳۲.۰۳ %	۲۷۲,۴۱۸	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۱	۵ %	۳۵,۵۹۷	۷.۲۷ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱۵۱,۹۳۰	۳۱.۴۶ %	۲۷۴,۴۲۹	۵۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۱	۵.۰۷ %	۳۱,۶۰۷	۶.۵۴ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۲,۵۴۸	۲۹.۹۸ %	۲۵۸,۹۰۱	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۵	۵.۱۵ %	۴۹,۰۲۶	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...564 »