صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۹۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۱۹۳,۵۰۹	۳۰.۳۷ %	۳۷۰,۴۱۴	۵۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۰۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۶۰۵	۰.۰۹ %	۶۵,۳۴۱	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۹۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۹۰,۳۱۲	۳۰.۱۲ %	۳۸۸,۶۱۸	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۲۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۶۰۵	۰.۱ %	۴۴,۸۰۸	۷.۰۹ %	۰	۰ %
۱۹۹۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۹۳,۵۰۵	۲۷.۴۶ %	۳۹۳,۳۲۹	۵۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۹۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۷۶,۶۱۵	۱۰.۸۷ %	۳۰,۱۱۶	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۱۹۹۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۹۶,۵۳۲	۲۷.۷۵ %	۴۰۴,۵۴۴	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۶,۶۱۵	۱۰.۸۲ %	۳۰,۱۰۶	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۹۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۱۹۶,۵۳۲	۲۷.۷۵ %	۴۰۴,۵۴۴	۵۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۶,۶۱۵	۱۰.۸۲ %	۳۰,۰۹۶	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۹۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۱۹۷,۰۵۹	۲۸.۶۷ %	۳۸۳,۳۵۴	۵۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۶,۴۳۴	۱۱.۱۲ %	۳۰,۰۸۵	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۱۹۹۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۱۹۷,۰۵۹	۲۸.۶۷ %	۳۸۳,۳۵۴	۵۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۶,۴۳۴	۱۱.۱۲ %	۳۰,۰۷۵	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۱۹۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۹۷,۰۵۹	۲۸.۶۷ %	۳۸۳,۳۵۴	۵۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۶,۴۳۴	۱۱.۱۲ %	۳۰,۰۶۴	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۱۹۹۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۱۹۰,۷۳۰	۳۱.۴۹ %	۳۵۰,۳۲۵	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶,۴۳۴	۴.۳۶ %	۴۱,۵۰۸	۶.۸۵ %	۰	۰ %
۲۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۸۲,۶۱۷	۳۱.۰۲ %	۳۴۹,۰۶۹	۵۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶,۴۳۴	۴.۴۹ %	۴۱,۴۹۷	۷.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...196 197 198 199200201 202 203 204...564 »