صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۱۸۷,۲۸۱	۲۹.۶۵ %	۳۵۷,۹۴۷	۵۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۱	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۵ %	۶۵,۸۹۶	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۸۷,۲۸۱	۲۹.۶۶ %	۳۵۷,۹۴۷	۵۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۱	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۵ %	۶۵,۸۹۰	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۸۷,۲۸۱	۲۹.۶۶ %	۳۵۷,۹۴۷	۵۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۱	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۵ %	۶۵,۸۸۴	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۸۷,۲۸۱	۲۹.۶۶ %	۳۵۷,۹۴۷	۵۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۰	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۵ %	۶۵,۸۷۸	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸۵,۳۰۵	۳۰.۲۳ %	۳۳۸,۷۷۰	۵۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۹۸	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۶ %	۶۸,۷۲۲	۱۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸۷,۵۳۵	۳۰.۲۵ %	۳۴۳,۳۹۴	۵۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۹۴	۳.۵ %	۰	۰ %	۲,۳۶۷	۰.۳۸ %	۶۸,۷۱۲	۱۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸۴,۵۵۸	۳۰.۳۳ %	۳۴۵,۵۵۰	۵۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۷۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۳۶۷	۰.۳۹ %	۶۸,۶۲۹	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۱۸۸,۲۱۶	۳۰.۳ %	۳۵۷,۸۲۰	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۷۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۲,۳۶۷	۰.۳۸ %	۶۵,۳۱۸	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۱۹۳,۵۰۹	۳۰.۳۶ %	۳۷۰,۴۱۴	۵۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۸۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۶۲۵	۰.۱ %	۶۵,۳۶۲	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱۹۳,۵۰۹	۳۰.۳۶ %	۳۷۰,۴۱۴	۵۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۸۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۶۲۵	۰.۱ %	۶۵,۳۵۲	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...564 »