صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۵۶۷,۹۸۵	۲۷.۹۶ %	۱,۳۱۸,۰۱۱	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۱۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۹,۷۳۱	۱.۴۶ %	۷۹,۹۳۹	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۵۸۴,۵۹۳	۲۸.۲۶ %	۱,۳۰۹,۴۲۷	۶۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۳۲	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴۴ %	۱۰۸,۴۸۹	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۵۹۲,۴۹۰	۲۹ %	۱,۳۳۴,۰۸۷	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۴۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴۶ %	۵۰,۵۱۰	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۶۰۸,۵۵۳	۲۹.۲۸ %	۱,۳۴۷,۱۸۳	۶۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۸۹	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴۴ %	۵۶,۸۸۶	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۶۲۱,۳۷۲	۲۹.۱ %	۱,۴۰۷,۹۱۳	۶۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۶۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴ %	۴۰,۶۵۹	۱.۹ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۶۶۲,۵۲۹	۳۱.۹۴ %	۱,۳۰۱,۷۵۶	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۴۹۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴۴ %	۴۴,۹۳۵	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۶۶۲,۵۲۹	۳۱.۹۴ %	۱,۳۰۱,۷۵۶	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۴۹۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴۴ %	۴۴,۹۲۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۶۶۲,۴۹۷	۳۱.۹۴ %	۱,۳۰۱,۷۵۶	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۴۹۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴۴ %	۴۴,۹۲۰	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۶۷۱,۰۲۷	۳۱.۸۸ %	۱,۳۲۰,۸۲۱	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۴۶۸	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴۲ %	۴۷,۶۲۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۶۹۳,۷۷۲	۳۲.۴۸ %	۱,۳۱۸,۰۶۵	۶۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۴۷۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴ %	۵۸,۸۰۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...564 »