صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱,۱۹۸,۲۶۶	۲۶.۴۵ %	۳,۱۰۳,۲۴۴	۶۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۱۶۰	۳.۶۵ %	۶۳,۲۴۴	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱,۱۸۶,۲۴۰	۲۶.۴ %	۳,۰۶۸,۱۱۱	۶۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۴۱۲	۴.۳ %	۴۵,۱۲۰	۱ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۱۸۲,۱۳۸	۲۶.۴۸ %	۳,۰۴۲,۸۶۴	۶۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۴۲۱	۴.۳۳ %	۴۵,۰۵۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱,۱۴۵,۹۹۰	۲۶.۴ %	۲,۹۶۳,۷۹۱	۶۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۴۲۴	۴.۴۶ %	۳۷,۵۲۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۱۶۰,۲۲۷	۲۶.۴۳ %	۲,۹۸۸,۰۶۹	۶۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۳۰۷	۴.۶۳ %	۳۷,۴۶۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱,۱۸۶,۲۵۷	۲۶.۴۱ %	۳,۰۴۷,۸۸۴	۶۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۳۱۵	۴.۹ %	۳۷,۳۱۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱,۱۸۶,۲۵۷	۲۶.۴۱ %	۳,۰۴۷,۸۸۴	۶۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۳۱۵	۴.۹ %	۳۷,۲۵۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۱۸۶,۲۵۷	۲۶.۴۱ %	۳,۰۴۷,۸۹۰	۶۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۹,۲۷۰	۴.۸۸ %	۳۷,۱۸۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱,۱۷۲,۳۶۳	۲۶.۳ %	۳,۰۱۴,۳۸۷	۶۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳۳,۵۰۴	۵.۲۴ %	۳۷,۱۱۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱,۱۷۵,۶۳۶	۲۶.۵۳ %	۲,۹۹۷,۳۲۳	۶۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۲,۱۸۹	۴.۳۴ %	۶۴,۴۰۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...564 »