صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱,۱۵۷,۰۱۹	۲۶.۱۷ %	۳,۰۴۲,۰۷۶	۶۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۴۶	۳.۹۵ %	۴۷,۶۲۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱,۱۳۹,۸۶۶	۲۶.۰۶ %	۳,۰۱۲,۷۹۸	۶۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۴۶	۳.۹۹ %	۴۷,۵۶۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۱۳۹,۸۶۶	۲۶.۰۶ %	۳,۰۱۲,۷۹۸	۶۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۴۶	۳.۹۹ %	۴۷,۴۹۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۱۳۹,۸۶۶	۲۶.۰۶ %	۳,۰۱۲,۷۹۸	۶۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۱۹۵	۳.۹۸ %	۴۷,۰۲۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۱۶۱,۵۴۹	۲۶.۱۵ %	۳,۰۴۸,۵۰۸	۶۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۸۶۹	۴.۱۴ %	۴۸,۷۷۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱,۱۸۶,۳۳۹	۲۶.۲۴ %	۳,۱۰۲,۱۱۳	۶۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۱۵۱	۴.۰۵ %	۴۹,۰۴۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱,۲۰۱,۴۹۲	۲۶.۴۵ %	۳,۱۱۱,۶۹۸	۶۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۲۱۳	۴.۰۳ %	۴۵,۴۲۱	۱ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱,۱۹۴,۱۸۶	۲۶.۳۵ %	۳,۱۰۸,۶۶۲	۶۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۲۱۸	۴.۰۴ %	۴۵,۳۵۸	۱ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱,۱۹۸,۲۶۶	۲۶.۴۵ %	۳,۱۰۳,۲۴۴	۶۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۱۶۰	۳.۶۵ %	۶۳,۳۴۰	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱,۱۹۸,۲۶۶	۲۶.۴۵ %	۳,۱۰۳,۲۴۴	۶۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۱۶۰	۳.۶۵ %	۶۳,۳۱۱	۱.۴ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...564 »