صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۶۷۵,۵۳۷	۲۹.۳۴ %	۱,۳۴۹,۹۷۴	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۶۸۱	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۶۲	۰.۸۲ %	۵۶,۶۵۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۱۱۸۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۶۷۳,۴۷۱	۲۹.۴۳ %	۱,۳۳۸,۴۷۰	۵۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۴۷۲	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۱۹,۶۶۶	۰.۸۶ %	۵۶,۳۳۵	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۱۱۸۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۶۸۲,۳۳۳	۲۹.۴۲ %	۱,۳۵۷,۲۰۱	۵۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۹۸۴	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۲۲,۲۰۶	۰.۹۶ %	۵۶,۳۲۸	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۱۱۸۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	۶۸۴,۸۴۸	۲۹.۴۱ %	۱,۳۶۷,۳۰۱	۵۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۴۴۶	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۳	۰.۹۸ %	۸۳,۳۹۱	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۶۸۴,۸۴۸	۲۹.۴۱ %	۱,۳۶۷,۳۰۱	۵۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۴۲۵	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۳	۰.۹۸ %	۸۳,۳۸۴	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۶۸۴,۸۴۸	۲۹.۴۱ %	۱,۳۶۷,۳۰۱	۵۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۴۰۵	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۳	۰.۹۸ %	۸۳,۳۷۷	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۶۸۱,۴۴۸	۲۹.۴۹ %	۱,۳۸۰,۹۲۲	۵۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۳۶	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۳	۰.۹۹ %	۱۰۲,۷۰۴	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۶۸۳,۱۰۱	۲۸.۷۳ %	۱,۴۲۹,۷۲۱	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۹۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۸۴,۰۶۲	۳.۵۴ %	۵۷,۳۸۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۶۹۴,۶۸۷	۲۹ %	۱,۴۷۱,۴۱۷	۶۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۰۲۱	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱۱۰,۱۴۰	۴.۶ %	۵۷,۳۷۹	۲.۴ %	۰	۰ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۶۹۲,۹۰۸	۲۹.۱۴ %	۱,۴۸۴,۸۲۱	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۷۰	۱.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۷۹۶	۱.۰۴ %	۱۳۲,۱۶۱	۵.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...564 »