صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۶۶۸,۹۲۷	۲۹.۷۳ %	۱,۴۱۱,۰۱۹	۶۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۵۸۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۶	۰.۹۴ %	۶۶,۷۱۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۱۲۱۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۶۶۷,۷۶۳	۲۹.۱۹ %	۱,۴۱۴,۹۶۱	۶۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۵۰۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵۵,۷۴۰	۲.۴۴ %	۶۶,۷۰۴	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۱۲۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۶۶۷,۷۶۳	۲۹.۱۹ %	۱,۴۱۴,۹۶۱	۶۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۴۸۶	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵۵,۷۴۰	۲.۴۴ %	۶۶,۶۹۳	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۱۲۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۶۶۷,۷۶۳	۲۹.۱۹ %	۱,۴۱۴,۹۶۱	۶۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۴۶۶	۳.۶ %	۰	۰ %	۵۵,۷۳۹	۲.۴۴ %	۶۶,۶۸۳	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۱۲۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۶۶۶,۶۳۶	۲۹.۱۶ %	۱,۴۱۴,۹۹۷	۶۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۴۱۰	۳.۶ %	۰	۰ %	۵۵,۷۳۸	۲.۴۴ %	۶۶,۶۷۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۱۲۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۶۵۴,۳۲۵	۲۹.۳۴ %	۱,۳۷۱,۴۸۱	۶۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۹۵۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۵۴,۴۹۶	۲.۴۴ %	۶۷,۸۲۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۱۲۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۶۵۲,۹۱۸	۲۹.۳۲ %	۱,۳۷۰,۰۰۴	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۹۰۶	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۴	۱ %	۱۰۰,۰۶۴	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۱۲۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۶۵۸,۷۵۷	۲۹.۵۲ %	۱,۳۶۹,۶۳۳	۶۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۸۹۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۴۹,۰۷۴	۲.۲ %	۷۲,۱۲۸	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۱۲۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۶۵۸,۷۵۷	۲۹.۵۲ %	۱,۳۶۹,۶۳۳	۶۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۸۷۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۴۹,۰۲۴	۲.۲ %	۷۲,۱۱۷	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۱۲۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۶۵۸,۷۵۷	۲۹.۵۲ %	۱,۳۶۹,۶۳۳	۶۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۸۵۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۴۹,۰۱۹	۲.۲ %	۷۲,۱۰۷	۳.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...118 119 120 121122123 124 125 126...564 »