صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۷۰۲,۴۴۷	۲۹.۲۲ %	۱,۵۰۱,۸۰۱	۶۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۵۰	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۴۳۵	۱.۰۲ %	۱۳۲,۳۶۱	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۱۱۹۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۷۰۲,۴۴۷	۲۹.۲۲ %	۱,۵۰۱,۸۰۱	۶۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۲۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۳۹۸	۱.۰۲ %	۱۳۲,۳۶۰	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۱۱۹۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۷۰۲,۴۴۷	۲۹.۲۳ %	۱,۵۰۱,۸۰۱	۶۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۰۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۳۳	۱ %	۱۳۲,۳۵۹	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۱۱۹۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۷۵۹,۵۸۳	۳۱.۲۳ %	۱,۵۵۸,۹۶۰	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۸۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۳,۴۶۵	۰.۹۶ %	۴۷,۲۱۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۱۱۹۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۷۴۶,۶۶۴	۳۰.۹۱ %	۱,۵۵۶,۱۰۸	۶۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۲۰	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۲۱,۶۳۱	۰.۹ %	۴۹,۰۳۱	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۱۱۹۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۷۳۸,۳۳۴	۳۰.۷۸ %	۱,۵۴۷,۶۶۹	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۹۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱۸,۰۶۲	۰.۷۵ %	۵۲,۴۸۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۱۱۹۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۷۴۶,۲۱۲	۳۱.۰۳ %	۱,۵۴۶,۳۹۲	۶۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۷۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱۷,۷۸۰	۰.۷۴ %	۵۲,۷۰۸	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۱۱۹۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۷۳۷,۶۷۶	۳۱.۰۷ %	۱,۵۲۴,۲۰۶	۶۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۵۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰,۳۳۸	۰.۴۴ %	۶۰,۰۵۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۱۱۹۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۷۳۷,۶۷۶	۳۱.۰۷ %	۱,۵۲۴,۲۰۶	۶۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۳۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰,۳۳۸	۰.۴۴ %	۶۰,۰۴۵	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۱۲۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۷۳۷,۶۷۶	۳۱.۰۷ %	۱,۵۲۴,۲۰۶	۶۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۱۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰,۳۳۲	۰.۴۴ %	۶۰,۰۳۱	۲.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...564 »