صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۶۵۸,۷۵۷	۲۹.۵۲ %	۱,۳۶۹,۶۳۵	۶۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۸۳۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۴۸,۹۷۳	۲.۱۹ %	۷۲,۰۹۶	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۱۲۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۶۵۶,۸۰۱	۲۹.۶۳ %	۱,۳۸۸,۱۲۱	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۷۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۳۴,۸۵۶	۱.۵۷ %	۹۵,۱۹۶	۴.۲۹ %	۰	۰ %
۱۲۲۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۶۴۶,۰۸۱	۲۸.۸۵ %	۱,۳۹۵,۵۹۴	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۶۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۳۴,۸۵۱	۱.۵۶ %	۸۴,۰۱۴	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۱۲۲۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۶۳۹,۹۵۶	۲۹.۶۴ %	۱,۳۲۱,۱۳۹	۶۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۲۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۶۱۱	۰.۱۷ %	۱۱۵,۱۷۹	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۱۲۲۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۶۸۸,۲۵۴	۳۲.۱۳ %	۱,۲۵۶,۹۱۳	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۶۵	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۳۲,۴۹۹	۱.۵۲ %	۸۶,۲۸۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۱۲۲۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۶۴۸,۶۲۳	۲۹.۷۸ %	۱,۳۰۳,۸۰۸	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۵۸	۵ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۱	۱.۵۱ %	۸۴,۰۴۳	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۱۲۲۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۶۴۸,۶۲۳	۲۹.۷۸ %	۱,۳۰۳,۸۰۸	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۰۸	۵ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۱	۱.۵۱ %	۸۴,۰۳۳	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۱۲۲۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۶۴۸,۶۲۳	۲۹.۷۸ %	۱,۳۰۳,۸۰۸	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۵۷	۵ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۱	۱.۵۱ %	۸۴,۰۲۳	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۱۲۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۶۴۲,۹۳۶	۳۰.۴۹ %	۱,۲۳۴,۲۰۱	۵۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۷۴۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۳۶,۸۶۰	۱.۷۵ %	۸۵,۸۵۵	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۱۲۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۶۶۴,۵۹۵	۳۰.۶۷ %	۱,۲۷۰,۷۴۲	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۹۸	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۳۷,۰۵۲	۱.۷۱ %	۸۵,۸۴۵	۳.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...564 »