صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۶۴۹,۲۸۰	۲۹ %	۱,۴۵۸,۵۷۴	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۵۷	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲۶,۲۷۱	۱.۱۷ %	۶۱,۵۳۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۱۱۵۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۶۴۹,۰۶۵	۲۹.۰۲ %	۱,۴۵۶,۵۳۲	۶۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۳۶	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۳	۰.۸۴ %	۶۸,۹۴۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۵۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۶۴۳,۹۵۸	۲۸.۹۹ %	۱,۴۴۷,۳۶۷	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۱۶	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۸,۷۹۹	۰.۸۵ %	۶۸,۳۵۳	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۵۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۶۴۲,۰۴۲	۲۸.۹ %	۱,۴۴۹,۲۵۵	۶۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۹۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۰	۰.۸۴ %	۶۸,۳۳۸	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۵۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۶۵۵,۴۴۷	۲۹.۰۱ %	۱,۴۷۴,۳۲۲	۶۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۷۵	۱.۹ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۰	۰.۸۳ %	۶۷,۷۶۲	۳ %	۰	۰ %
۱۱۵۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۶۷۱,۴۱۰	۲۹.۳۹ %	۱,۴۸۳,۵۴۷	۶۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۵۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۰	۰.۸۲ %	۶۷,۷۴۷	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۱۱۵۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۶۷۱,۴۱۰	۲۹.۳۹ %	۱,۴۸۳,۵۴۷	۶۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۳۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۰	۰.۸۲ %	۶۷,۷۳۲	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۱۱۵۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۶۷۱,۴۱۰	۲۹.۳۹ %	۱,۴۸۳,۵۴۷	۶۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۱۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۷	۰.۸۲ %	۶۷,۷۱۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۱۱۵۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۶۷۷,۲۶۲	۲۹.۵۴ %	۱,۴۸۶,۰۴۵	۶۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۹۳	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۹	۰.۸۲ %	۶۷,۷۰۳	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۶۸۲,۲۲۱	۲۹.۵۷ %	۱,۴۹۹,۱۳۵	۶۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۷۲	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱۸,۷۵۵	۰.۸۱ %	۶۴,۱۲۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...564 »