صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۶۳۹,۸۲۴	۲۸.۹۲ %	۱,۴۳۲,۴۰۲	۶۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۳۴	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۶۶۳	۱.۲۱ %	۷۰,۳۳۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۱۴۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۶۳۹,۶۸۸	۲۸.۸۳ %	۱,۴۴۲,۶۹۹	۶۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۱۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۶,۶۶۳	۱.۲ %	۶۶,۳۸۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۱۱۴۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۶۳۹,۶۸۸	۲۸.۸۳ %	۱,۴۴۲,۶۹۹	۶۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۹۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۶,۶۶۳	۱.۲ %	۶۶,۳۷۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۱۱۴۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۶۳۹,۶۸۸	۲۸.۸۳ %	۱,۴۴۲,۶۹۹	۶۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۷۲	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۶,۶۵۸	۱.۲ %	۶۶,۳۶۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۱۱۴۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۶۴۴,۹۳۱	۲۸.۸۷ %	۱,۴۵۵,۰۱۴	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۵۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۶,۲۹۸	۱.۱۸ %	۶۴,۲۶۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۱۱۴۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۶۴۰,۵۹۱	۲۸.۸ %	۱,۴۵۰,۰۷۵	۶۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۳۰	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۶,۲۹۹	۱.۱۸ %	۶۴,۰۹۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۱۱۴۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۶۴۰,۸۱۰	۲۸.۹۶ %	۱,۴۳۸,۲۰۰	۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۲۴	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۶,۲۷۱	۱.۱۹ %	۶۴,۰۸۳	۲.۹ %	۰	۰ %
۱۱۴۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۶۴۳,۵۲۶	۲۹.۰۷ %	۱,۴۳۶,۶۴۱	۶۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۱۹	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۶,۲۷۱	۱.۱۹ %	۶۴,۰۷۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۱۱۴۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۶۴۹,۲۸۰	۲۹ %	۱,۴۵۸,۵۷۴	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۹۸	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۲۶,۲۷۲	۱.۱۷ %	۶۱,۵۶۱	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۱۱۵۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۶۴۹,۲۸۰	۲۹ %	۱,۴۵۸,۵۷۴	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۷۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲۶,۲۷۲	۱.۱۷ %	۶۱,۵۵۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...564 »