صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۶۸۰,۰۴۹	۲۹.۶ %	۱,۴۹۵,۱۳۳	۶۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۵۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱۸,۷۳۳	۰.۸۲ %	۶۰,۴۰۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۶۸۲,۵۵۴	۲۹.۵۴ %	۱,۴۹۲,۶۰۴	۶۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۳۲	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۱	۱.۳۷ %	۶۰,۵۲۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۶۸۹,۴۱۵	۲۹.۴۵ %	۱,۵۱۶,۷۳۶	۶۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۷۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۱	۱.۳۶ %	۶۰,۵۱۹	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۶۸۹,۴۱۵	۲۹.۴۵ %	۱,۵۱۶,۷۳۶	۶۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۵۴	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۱	۱.۳۶ %	۶۰,۵۰۸	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۶۸۹,۴۱۵	۲۹.۴۵ %	۱,۵۱۶,۷۳۶	۶۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۳۴	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۱	۱.۳۶ %	۶۰,۴۹۸	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۶۹۸,۴۱۶	۲۹.۶ %	۱,۵۳۲,۱۰۵	۶۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۸۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۶۱۵	۱.۰۹ %	۶۰,۴۹۰	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۷۰۰,۰۴۹	۲۹.۴ %	۱,۵۱۷,۲۳۹	۶۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۳۵	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۴,۹۴۳	۰.۲۱ %	۶۰,۴۸۰	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۶۷۷,۶۷۸	۲۸.۵۸ %	۱,۴۲۴,۸۰۲	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۹۰۹	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۴,۹۵۵	۰.۲۱ %	۶۰,۴۷۰	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۶۶۱,۵۱۴	۲۹.۲۳ %	۱,۳۳۴,۸۱۷	۵۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۸۱۳	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۴,۹۵۵	۰.۲۲ %	۵۹,۰۴۱	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۶۶۰,۷۴۲	۲۹.۱۳ %	۱,۳۴۱,۳۲۷	۵۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۶۰۸	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۴,۹۵۵	۰.۲۲ %	۵۸,۸۳۷	۲.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...564 »