صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۶۶۵,۹۷۱	۳۰.۵۹ %	۱,۳۶۶,۴۷۲	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۶۲	۲ %	۰	۰ %	۲۶,۴۹۵	۱.۲۲ %	۷۴,۹۳۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۶۲۸,۹۵۶	۲۸.۸۸ %	۱,۴۰۵,۸۱۶	۶۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۳۲	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶,۴۹۵	۱.۲۲ %	۷۳,۰۵۰	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۶۶۲,۳۵۹	۳۰.۴۲ %	۱,۳۷۲,۴۱۳	۶۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۱۱	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶,۴۹۵	۱.۲۲ %	۷۳,۰۳۲	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۶۳۵,۳۵۵	۲۸.۹۶ %	۱,۴۱۵,۸۷۲	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۶۰	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۲۶,۶۰۳	۱.۲۱ %	۷۲,۹۳۵	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۶۴۱,۳۵۷	۲۹.۱۵ %	۱,۴۱۶,۰۵۲	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۳۹	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۶۱۰	۱.۲۱ %	۷۲,۹۱۷	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۶۴۱,۳۵۷	۲۹.۱۵ %	۱,۴۱۶,۰۵۲	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۱۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۶۱۰	۱.۲۱ %	۷۲,۹۰۰	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۶۴۱,۳۵۷	۲۹.۱۵ %	۱,۴۱۶,۰۵۲	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۹۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۶۱۰	۱.۲۱ %	۷۲,۸۸۲	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۶۳۸,۲۰۵	۲۹.۲۲ %	۱,۴۰۴,۴۸۲	۶۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۷۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۲۶,۶۱۱	۱.۲۲ %	۷۱,۴۹۲	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۶۳۹,۳۹۳	۲۹.۲۱ %	۱,۴۰۸,۹۷۱	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۷۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۲۶,۶۵۱	۱.۲۲ %	۷۰,۷۵۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۶۳۹,۸۲۴	۲۸.۹۲ %	۱,۴۳۲,۴۰۲	۶۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۵۵	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۶۶۳	۱.۲۱ %	۷۰,۳۵۱	۳.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...564 »