صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۶۰۸,۹۴۳	۲۸.۲۴ %	۱,۳۶۵,۵۱۰	۶۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۷۲	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲۳,۲۵۹	۱.۰۸ %	۱۱۴,۷۵۳	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۶۰۸,۹۴۳	۲۸.۲۴ %	۱,۳۶۵,۵۱۰	۶۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۵۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳,۲۵۹	۱.۰۸ %	۱۱۴,۷۰۷	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۶۰۸,۹۴۳	۲۸.۲۶ %	۱,۳۶۱,۵۴۰	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۳۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶,۳۲۷	۱.۲۲ %	۱۱۴,۶۶۱	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۶۰۴,۰۴۳	۲۸.۴۸ %	۱,۳۳۵,۸۶۷	۶۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۰۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۲۶,۳۲۷	۱.۲۴ %	۱۱۰,۹۱۱	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۶۰۵,۲۱۱	۲۸.۴۷ %	۱,۳۳۹,۹۴۳	۶۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۸۸	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۲۶,۴۴۹	۱.۲۴ %	۱۱۰,۸۷۱	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۶۱۵,۶۵۰	۲۸.۳۵ %	۱,۳۷۵,۰۳۷	۶۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۶۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۴۵۵	۱.۲۲ %	۱۱۰,۸۳۰	۵.۱ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۶۱۳,۳۷۹	۲۸.۱۴ %	۱,۳۸۵,۶۶۲	۶۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۰۳	۲ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۰	۱.۲۱ %	۱۱۰,۷۹۰	۵.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۶۰۸,۲۸۳	۲۸.۰۹ %	۱,۳۸۱,۲۵۷	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۶۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۷	۱.۲۲ %	۱۰۵,۶۴۷	۴.۸۸ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۶۰۸,۲۸۳	۲۸.۰۹ %	۱,۳۸۳,۲۴۵	۶۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۴۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۷	۱.۲۲ %	۱۰۳,۸۹۴	۴.۸ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۲۰,۸۳۸	۲۸.۶۵ %	۱,۳۸۳,۲۴۵	۶۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۲۱	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۷	۱.۲۲ %	۹۳,۰۳۰	۴.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...564 »