صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۶۰۵,۰۲۰	۲۷.۶۸ %	۱,۳۹۸,۰۰۶	۶۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۳۰	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۵۱,۳۸۰	۲.۳۵ %	۸۸,۴۴۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۶۰۵,۰۲۰	۲۷.۶۸ %	۱,۳۹۸,۰۰۶	۶۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۰۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۵۱,۳۷۴	۲.۳۵ %	۸۸,۴۰۳	۴.۰۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۶۰۸,۵۰۱	۲۷.۶۳ %	۱,۴۰۸,۶۲۵	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۸۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۲۹,۵۴۳	۱.۳۴ %	۱۱۲,۱۰۴	۵.۰۹ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۶۱۳,۲۱۴	۲۷.۷۸ %	۱,۴۰۸,۳۴۹	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۴۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۲۹,۱۷۱	۱.۳۲ %	۱۱۲,۴۲۱	۵.۰۹ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۶۱۷,۴۵۹	۲۸.۰۴ %	۱,۳۹۹,۲۸۷	۶۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۲۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۴,۷۷۷	۰.۲۲ %	۱۳۶,۵۹۲	۶.۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۶۱۹,۸۲۳	۲۸.۰۹ %	۱,۴۰۱,۴۶۸	۶۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۰۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۴,۷۷۴	۰.۲۲ %	۱۳۶,۵۳۳	۶.۱۹ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۶۰۶,۲۹۹	۲۷.۹۴ %	۱,۳۷۸,۲۹۹	۶۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۸۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۴,۷۷۴	۰.۲۲ %	۱۳۶,۴۷۴	۶.۲۹ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۶۰۶,۲۹۹	۲۷.۹۴ %	۱,۳۷۸,۲۹۹	۶۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۶۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۴,۷۷۴	۰.۲۲ %	۱۳۶,۴۱۵	۶.۲۹ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۶۰۶,۲۹۹	۲۷.۹۵ %	۱,۳۷۸,۲۹۹	۶۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۳۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۴,۷۷۴	۰.۲۲ %	۱۳۶,۳۵۶	۶.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۶۰۵,۳۰۴	۲۷.۸۲ %	۱,۳۸۵,۲۲۱	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۰۷	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۴۱۶	۰.۱۱ %	۱۳۸,۸۴۷	۶.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...564 »