18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۹۴۰,۲۷۰	۲۹.۷۵ %	۱,۹۱۱,۲۰۰	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۴۶	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۱۸۱,۹۰۳	۵.۷۶ %	۲۷,۸۳۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۹۴۰,۲۷۰	۲۹.۷۵ %	۱,۹۱۱,۲۰۰	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۲۴	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۱۸۱,۹۰۳	۵.۷۶ %	۲۷,۸۲۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۹۳۸,۶۹۱	۲۹.۶۷ %	۱,۹۱۳,۱۵۷	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۵۶	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۵۵	۵.۴۱ %	۴۱,۴۴۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۵	۹۳۶,۳۰۰	۲۹.۷۳ %	۱,۹۰۱,۳۵۷	۶۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۴۴	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۹۱,۱۴۰	۶.۰۷ %	۲۱,۵۳۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۴	۹۳۶,۳۰۰	۲۹.۷۳ %	۱,۹۰۱,۳۵۷	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۲۲	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۹۱,۱۴۰	۶.۰۷ %	۲۱,۵۳۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۹۳۶,۳۰۰	۲۹.۷۳ %	۱,۹۰۱,۳۵۷	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۹۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۹۱,۱۴۰	۶.۰۷ %	۲۱,۵۳۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۲	۹۳۲,۱۵۶	۲۹.۶۶ %	۱,۹۱۰,۳۰۹	۶۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۵۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸۲,۳۸۴	۵.۸ %	۱۸,۹۱۴	۰.۶ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۹۳۲,۱۵۶	۲۹.۶۶ %	۱,۹۱۰,۳۰۹	۶۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۳۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸۲,۳۸۴	۵.۸ %	۱۸,۹۱۴	۰.۶ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۹۳۲,۱۵۶	۲۹.۶۶ %	۱,۹۱۰,۵۷۷	۶۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۱۴	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸۲,۳۸۴	۵.۸ %	۱۸,۶۸۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۹۳۸,۹۴۹	۲۹.۸۲ %	۱,۹۰۰,۴۴۱	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۳۵	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۶۷,۳۲۵	۲.۱۴ %	۱۴۲,۷۸۸	۴.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...550 »