18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۸۱	۱۳۹۵/۰۴/۲۴	۷,۷۵۰	۴۸.۱۵ %	۵,۸۴۷	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۲	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۸ %	۹۷۹	۶.۰۹ %	۰	۰ %
۳۱۸۲	۱۳۹۵/۰۴/۲۳	۷,۷۵۰	۴۸.۱۵ %	۵,۸۴۷	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۲	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۸ %	۹۸۰	۶.۰۹ %	۰	۰ %
۳۱۸۳	۱۳۹۵/۰۴/۲۲	۷,۷۷۸	۴۸.۲۶ %	۵,۸۳۹	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۰	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۸ %	۹۸۰	۶.۰۹ %	۰	۰ %
۳۱۸۴	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	۷,۸۲۰	۴۸.۳۲ %	۵,۸۶۵	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹	۸.۹ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۸ %	۹۸۱	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۳۱۸۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۷,۷۹۱	۴۸.۱۸ %	۵,۸۸۰	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹	۸.۹ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۸ %	۹۸۱	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۳۱۸۶	۱۳۹۵/۰۴/۱۹	۷,۷۹۴	۴۸.۰۵ %	۵,۹۲۷	۳۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۵۸۰	۹.۷۴ %	۰	۰ %
۳۱۸۷	۱۳۹۵/۰۴/۱۸	۷,۸۶۲	۴۸.۰۸ %	۶,۰۹۵	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۴۷۹	۹.۰۴ %	۰	۰ %
۳۱۸۸	۱۳۹۵/۰۴/۱۷	۷,۸۶۲	۴۸.۰۷ %	۶,۰۹۵	۳۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۴۷۹	۹.۰۵ %	۰	۰ %
۳۱۸۹	۱۳۹۵/۰۴/۱۶	۷,۸۶۲	۴۸.۰۷ %	۶,۰۹۵	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۴۸۰	۹.۰۵ %	۰	۰ %
۳۱۹۰	۱۳۹۵/۰۴/۱۵	۷,۸۶۲	۴۸.۰۷ %	۶,۰۹۵	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۴۸۱	۹.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...315 316 317 318319320 321 322 323...550 »