18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱۱	۱۳۹۵/۰۳/۲۵	۷,۶۱۹	۴۷.۰۱ %	۶,۶۳۰	۴۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۸	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۲۹۵	۱.۸۳ %	۸۳۴	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۳۲۱۲	۱۳۹۵/۰۳/۲۴	۷,۶۹۶	۴۷.۰۵ %	۶,۷۰۴	۴۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۶	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۲۹۵	۱.۸۱ %	۸۳۵	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۳۲۱۳	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	۷,۶۵۷	۴۶.۸۹ %	۶,۷۱۶	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۵	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۲۹۵	۱.۸۱ %	۸۳۵	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۳۲۱۴	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۷,۶۳۶	۴۶.۸۴ %	۶,۷۰۹	۴۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۵	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۲۹۵	۱.۸۱ %	۸۳۶	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۳۲۱۵	۱۳۹۵/۰۳/۲۱	۷,۷۹۶	۴۷.۱۶ %	۶,۷۷۷	۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۴	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۲۹۵	۱.۷۹ %	۸۳۶	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۳۲۱۶	۱۳۹۵/۰۳/۲۰	۷,۷۹۶	۴۷.۱۶ %	۶,۷۷۷	۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۴	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۲۹۵	۱.۷۹ %	۸۳۶	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۳۲۱۷	۱۳۹۵/۰۳/۱۹	۷,۷۹۶	۴۷.۱۷ %	۶,۷۷۷	۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۴	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۲۹۵	۱.۷۹ %	۸۳۴	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۳۲۱۸	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	۷,۸۴۳	۴۸.۱ %	۶,۱۷۳	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۴	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۲۳۵	۱.۴۵ %	۱,۲۲۹	۷.۵۴ %	۰	۰ %
۳۲۱۹	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۷,۹۹۶	۴۸.۴۸ %	۶,۲۰۷	۳۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۳	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳۵	۱.۴۳ %	۱,۲۲۹	۷.۴۶ %	۰	۰ %
۳۲۲۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۸,۰۳۱	۴۸.۵۵ %	۶,۲۴۲	۳۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۲	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۲۳۴	۱.۴۲ %	۱,۲۱۱	۷.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...318 319 320 321322323 324 325 326...550 »