18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۴۱	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۷,۷۴۴	۴۵.۷ %	۶,۳۸۱	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۶ %	۱,۲۶۹	۷.۴۹ %	۰	۰ %
۳۱۴۲	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۷,۷۵۹	۴۵.۷۳ %	۶,۳۸۷	۳۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۶ %	۱,۲۷۰	۷.۴۹ %	۰	۰ %
۳۱۴۳	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۷,۷۶۳	۴۵.۸۱ %	۶,۳۶۳	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۲	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۶ %	۱,۲۷۰	۷.۵ %	۰	۰ %
۳۱۴۴	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۷,۷۶۳	۴۵.۷۹ %	۶,۳۷۰	۳۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۶ %	۱,۲۷۰	۷.۵ %	۰	۰ %
۳۱۴۵	۱۳۹۵/۰۵/۲۹	۷,۸۸۵	۴۶.۴۲ %	۶,۱۲۶	۳۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۶ %	۱,۴۲۶	۸.۴ %	۰	۰ %
۳۱۴۶	۱۳۹۵/۰۵/۲۸	۷,۸۸۵	۴۶.۴۲ %	۶,۱۲۶	۳۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۶ %	۱,۴۲۶	۸.۴ %	۰	۰ %
۳۱۴۷	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۷,۸۸۵	۴۶.۴۲ %	۶,۱۲۶	۳۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۶ %	۱,۴۲۶	۸.۴ %	۰	۰ %
۳۱۴۸	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	۷,۸۹۲	۴۶.۴۶ %	۶,۱۲۰	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۶ %	۱,۴۲۷	۸.۴ %	۰	۰ %
۳۱۴۹	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	۷,۹۰۸	۴۶.۶۲ %	۵,۹۹۶	۳۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۹	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۶ %	۱,۵۱۰	۸.۹ %	۰	۰ %
۳۱۵۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	۷,۹۳۲	۴۶.۶۸ %	۵,۹۴۲	۳۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۴۶ %	۱,۵۷۲	۹.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...311 312 313 314315316 317 318 319...550 »