18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۲۱	۱۳۹۵/۰۳/۱۵	۸,۰۰۳	۴۸.۴۳ %	۶,۲۹۵	۳۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۱	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۳۰۱	۱.۸۲ %	۱,۱۰۴	۶.۶۹ %	۰	۰ %
۳۲۲۲	۱۳۹۵/۰۳/۱۴	۸,۰۰۳	۴۸.۴۳ %	۶,۲۹۵	۳۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۱	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۳۰۱	۱.۸۲ %	۱,۱۰۵	۶.۶۹ %	۰	۰ %
۳۲۲۳	۱۳۹۵/۰۳/۱۳	۸,۰۰۳	۴۸.۴۳ %	۶,۲۹۵	۳۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۱	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۳۰۱	۱.۸۲ %	۱,۱۰۵	۶.۶۹ %	۰	۰ %
۳۲۲۴	۱۳۹۵/۰۳/۱۲	۸,۰۰۳	۴۸.۴۲ %	۶,۲۹۵	۳۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۱	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۳۰۱	۱.۸۲ %	۱,۱۰۶	۶.۶۹ %	۰	۰ %
۳۲۲۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۱	۸,۰۶۴	۴۸.۷ %	۶,۴۸۶	۳۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۰	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۹۱ %	۱,۰۳۷	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۳۲۲۶	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	۸,۰۹۱	۴۸.۷۱ %	۶,۵۱۱	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۹	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۹۱ %	۱,۰۳۷	۶.۲۵ %	۰	۰ %
۳۲۲۷	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۷,۹۰۸	۴۸.۱۷ %	۶,۰۶۲	۳۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۹	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۹۲ %	۱,۴۷۷	۹ %	۰	۰ %
۳۲۲۸	۱۳۹۵/۰۳/۰۸	۷,۹۸۸	۴۸.۴ %	۶,۰۶۸	۳۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۹۲ %	۱,۴۷۸	۸.۹۶ %	۰	۰ %
۳۲۲۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۷	۸,۱۳۹	۴۹.۶۹ %	۶,۲۴۵	۳۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۸	۳.۹ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۹۲ %	۱,۲۰۵	۷.۳۶ %	۰	۰ %
۳۲۳۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۶	۸,۱۳۹	۴۹.۶۹ %	۶,۲۴۵	۳۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۸	۳.۹ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۹۲ %	۱,۲۰۶	۷.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...319 320 321 322323324 325 326 327...550 »