18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۶۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۳	۷,۹۶۸	۴۶.۹ %	۶,۰۷۷	۳۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۷	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۵ %	۱,۴۱۰	۸.۳ %	۰	۰ %
۳۱۶۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۲	۷,۹۸۰	۴۶.۹۴ %	۶,۰۷۸	۳۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۵ %	۱,۴۱۰	۸.۳ %	۰	۰ %
۳۱۶۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۷,۹۷۳	۴۷.۰۱ %	۶,۰۴۹	۳۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۵	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۵ %	۱,۴۰۶	۸.۲۹ %	۰	۰ %
۳۱۶۴	۱۳۹۵/۰۵/۱۰	۸,۰۴۸	۴۷.۳۱ %	۶,۰۳۵	۳۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۵	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۵ %	۱,۳۹۵	۸.۲ %	۰	۰ %
۳۱۶۵	۱۳۹۵/۰۵/۰۹	۸,۰۵۱	۴۷.۳۹ %	۶,۰۱۲	۳۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۵ %	۱,۳۹۵	۸.۲۲ %	۰	۰ %
۳۱۶۶	۱۳۹۵/۰۵/۰۸	۸,۰۵۱	۴۷.۳۹ %	۶,۰۱۲	۳۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۵ %	۱,۱۹۹	۷.۰۶ %	۰	۰ %
۳۱۶۷	۱۳۹۵/۰۵/۰۷	۸,۰۵۱	۴۸.۱۶ %	۶,۰۱۲	۳۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۶ %	۱,۱۲۵	۶.۷۳ %	۰	۰ %
۳۱۶۸	۱۳۹۵/۰۵/۰۶	۸,۰۵۱	۴۸.۱۵ %	۶,۰۱۲	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۶ %	۱,۱۲۵	۶.۷۳ %	۰	۰ %
۳۱۶۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۸,۰۳۲	۴۸.۱۶ %	۵,۹۹۱	۳۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰	۸.۷ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۶ %	۱,۱۲۶	۶.۷۵ %	۰	۰ %
۳۱۷۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۴	۸,۰۱۱	۴۷.۹ %	۶,۰۶۰	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۶ %	۱,۱۲۶	۶.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...313 314 315 316317318 319 320 321...550 »