18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۸,۴۱۱	۴۹.۱۷ %	۶,۵۸۰	۳۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲	۴.۴ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۸۳ %	۱,۰۴۸	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۸,۳۶۷	۴۸.۹۹ %	۶,۵۹۹	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۸۴ %	۱,۰۴۸	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۵/۰۷/۰۹	۸,۲۵۲	۴۸.۶ %	۶,۶۱۵	۳۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۱	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۸۵ %	۱,۰۴۹	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	۸,۲۵۲	۴۸.۵۹ %	۶,۶۱۵	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۱	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۸۵ %	۱,۰۴۹	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۸,۲۵۲	۴۸.۵۹ %	۶,۶۱۵	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۱	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۸۵ %	۱,۰۴۹	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۵/۰۷/۰۶	۸,۲۴۴	۴۸.۶۹ %	۶,۵۷۲	۳۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۰	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۸۵ %	۱,۰۵۰	۶.۲ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۸,۲۰۳	۴۸.۶۲ %	۶,۵۵۴	۳۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۰	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۸۶ %	۱,۰۴۹	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۸,۲۵۲	۴۸.۷۱ %	۶,۵۷۵	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۰	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۸۵ %	۱,۰۵۰	۶.۲ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۸,۲۳۵	۴۸.۴ %	۶,۶۶۵	۳۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۹	۴.۴ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۸۴ %	۱,۰۵۰	۶.۱۷ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۲	۸,۱۰۳	۴۸.۰۸ %	۶,۶۳۸	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۸	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۸۶ %	۱,۰۵۰	۶.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...550 »