18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۲۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۸,۱۸۹	۴۸.۵۶ %	۶,۵۱۸	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۳	۵ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۵۶ %	۱,۰۴۷	۶.۲۱ %	۰	۰ %
۳۱۲۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۸,۱۸۹	۴۸.۵۶ %	۶,۵۱۸	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۳	۵ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۵۶ %	۱,۰۴۷	۶.۲۱ %	۰	۰ %
۳۱۲۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	۸,۱۴۵	۴۸.۳۱ %	۶,۵۵۹	۳۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲	۵ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۵۶ %	۱,۰۴۷	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۳۱۲۴	۱۳۹۵/۰۶/۱۹	۸,۱۸۷	۴۸.۴۹ %	۶,۵۴۴	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۵۶ %	۱,۰۴۸	۶.۲۱ %	۰	۰ %
۳۱۲۵	۱۳۹۵/۰۶/۱۸	۸,۱۸۷	۴۸.۴۹ %	۶,۵۴۴	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۵۶ %	۱,۰۴۸	۶.۲۱ %	۰	۰ %
۳۱۲۶	۱۳۹۵/۰۶/۱۷	۸,۱۸۷	۴۸.۴۹ %	۶,۵۴۴	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۵۶ %	۱,۰۴۸	۶.۲۱ %	۰	۰ %
۳۱۲۷	۱۳۹۵/۰۶/۱۶	۸,۱۸۱	۴۸.۶ %	۶,۴۹۷	۳۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱	۵ %	۰	۰ %	۲۶۲	۱.۵۶ %	۱,۰۵۰	۶.۲۴ %	۰	۰ %
۳۱۲۸	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۸,۱۰۶	۴۸.۵۴ %	۶,۱۹۸	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۰	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۲۶۲	۱.۵۷ %	۱,۱۷۳	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۳۱۲۹	۱۳۹۵/۰۶/۱۴	۸,۰۹۶	۴۸.۳۸ %	۶,۲۴۲	۳۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۰	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲۶۲	۱.۵۷ %	۱,۱۷۳	۷.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۱۳	۸,۱۴۹	۴۷.۷۷ %	۶,۶۰۸	۳۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۸	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۷۱ %	۱,۰۵۱	۶.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...309 310 311 312313314 315 316 317...550 »