ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۹۷۱,۲۶۳	۳۴.۶۳ %	۱,۶۵۴,۲۲۶	۵۸.۹۷ %	۲۹,۳۰۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸۵,۰۰۵	۳.۰۳ %	۶۵,۲۵۲	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۹۸۹,۷۰۲	۳۴.۹۹ %	۱,۶۵۹,۱۰۶	۵۸.۶۶ %	۲۹,۲۸۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸۵,۰۰۵	۳.۰۱ %	۶۵,۲۴۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۹۹۴,۲۴۹	۳۵.۰۷ %	۱,۶۶۱,۵۶۲	۵۸.۶ %	۲۹,۲۵۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۸۵,۰۰۵	۳ %	۶۵,۲۳۷	۲.۳ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۹۷۵,۲۳۷	۳۴.۷۸ %	۱,۶۴۹,۴۳۰	۵۸.۸۲ %	۲۹,۲۱۸	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۷۳,۶۳۲	۲.۶۳ %	۷۶,۵۹۶	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۹۲۶,۲۷۲	۳۳.۷۳ %	۱,۵۸۹,۹۱۸	۵۷.۹ %	۲۹,۱۷۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۷,۴۲۷	۴.۲۸ %	۸۳,۳۴۹	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۹۲۶,۲۷۲	۳۳.۷۳ %	۱,۵۸۹,۹۱۸	۵۷.۹ %	۲۹,۱۷۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۸۲	۴.۲۷ %	۸۳,۳۴۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۹۲۶,۲۷۲	۳۳.۷۳ %	۱,۵۸۹,۹۱۸	۵۷.۹ %	۲۹,۱۶۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۸۲	۴.۲۷ %	۸۳,۳۳۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۹۲۰,۳۰۱	۳۳.۶۲ %	۱,۵۹۹,۳۷۹	۵۸.۴۳ %	۲۹,۱۴۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۷۷	۳.۹۱ %	۸۱,۲۶۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۹۴۳,۰۲۳	۳۴.۱۹ %	۱,۶۱۳,۹۴۲	۵۸.۵۳ %	۵۱,۴۱۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۸۹	۳.۸۸ %	۴۲,۳۶۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۹۳۸,۹۱۴	۳۴.۳۵ %	۱,۵۹۳,۹۳۲	۵۸.۳ %	۵۱,۳۹۵	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۸۹	۳.۹۲ %	۴۲,۳۷۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...550 »