ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۵۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۹۹,۱۴۰	۳۵.۴۶ %	۱۰۳,۱۸۱	۳۶.۹ %	۶۱,۲۶۸	۲۱.۹۱ %	۰	۰ %	۹,۴۰۲	۳.۳۶ %	۶,۵۹۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۳۵۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۰۰,۷۶۹	۳۵.۷۶ %	۱۰۳,۴۸۸	۳۶.۷۳ %	۶۱,۱۳۶	۲۱.۷ %	۰	۰ %	۹,۴۰۲	۳.۳۴ %	۶,۹۸۴	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۲۳۵۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۰۱,۲۸۴	۳۶.۰۱ %	۹۹,۹۱۹	۳۵.۵۳ %	۶۰,۹۷۶	۲۱.۶۸ %	۰	۰ %	۹,۴۰۲	۳.۳۴ %	۹,۶۴۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۲۳۵۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۹۸,۰۹۹	۳۵.۷۳ %	۹۶,۶۶۱	۳۵.۲۱ %	۶۰,۷۲۳	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۴۰۲	۳.۴۳ %	۹,۶۴۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۲۳۵۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۹۸,۰۹۹	۳۵.۷۳ %	۹۶,۶۶۱	۳۵.۲۱ %	۶۰,۷۲۱	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۴۰۲	۳.۴۳ %	۹,۶۴۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۲۳۵۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۹۸,۰۹۹	۳۵.۷۳ %	۹۶,۶۶۱	۳۵.۲۲ %	۶۰,۷۱۹	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۴۰۲	۳.۴۳ %	۹,۶۳۶	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۲۳۵۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۰۵,۱۰۸	۳۸.۳۵ %	۹۳,۲۳۹	۳۴.۰۲ %	۶۰,۳۰۹	۲۲.۰۱ %	۰	۰ %	۷,۹۰۲	۲.۸۸ %	۷,۵۰۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۲۳۵۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۱۰۵,۰۳۸	۳۸.۵۷ %	۹۱,۶۳۹	۳۳.۶۵ %	۶۰,۲۵۴	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۷,۹۰۲	۲.۹ %	۷,۵۰۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۲۳۵۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۱۰۱,۶۲۲	۳۸.۳۴ %	۸۷,۹۱۴	۳۳.۱۷ %	۶۰,۱۲۲	۲۲.۶۸ %	۰	۰ %	۷,۹۰۲	۲.۹۸ %	۷,۵۰۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۳۶۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۱۰۱,۷۳۹	۳۸.۴۷ %	۸۷,۴۰۲	۳۳.۰۴ %	۵۹,۹۵۲	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۷۷۴	۰.۶۷ %	۱۳,۶۲۸	۵.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...232 233 234 235236237 238 239 240...550 »