18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۹۸,۵۱۸	۴۰.۰۶ %	۷۴,۴۳۳	۳۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۷۳۰	۲۶.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷	۰.۴۶ %	۷,۰۷۸	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۹۹,۹۷۲	۴۰.۰۵ %	۷۷,۵۳۴	۳۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۶۵۸	۲۵.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰	۰.۵ %	۶,۱۷۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۹۹,۹۷۲	۴۰.۰۵ %	۷۷,۵۳۴	۳۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۶۵۶	۲۵.۹ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰	۰.۵ %	۶,۱۷۰	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۹۹,۹۷۲	۴۰.۰۵ %	۷۷,۵۳۴	۳۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۶۵۴	۲۵.۹ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰	۰.۵ %	۶,۱۶۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۱۰۱,۴۳۹	۴۰.۰۱ %	۷۹,۷۹۴	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۵۶۳	۲۵.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰	۰.۵ %	۶,۴۴۷	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۹۹,۶۸۶	۳۹.۵۳ %	۸۰,۵۴۳	۳۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۶۱۶	۲۵.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰	۰.۵ %	۶,۰۸۲	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۹۸,۶۰۹	۳۸.۴۴ %	۸۶,۱۶۳	۳۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۳۱۱	۲۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰	۰.۴۹ %	۶,۱۹۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۹۸,۶۰۹	۳۸.۴۴ %	۸۶,۱۶۳	۳۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۳۰۹	۲۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰	۰.۴۹ %	۶,۱۹۶	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۹۹,۳۷۲	۳۷.۹ %	۸۹,۴۷۹	۳۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۱۳۳	۲۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰	۰.۴۸ %	۷,۹۲۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۹۹,۳۷۲	۳۷.۹ %	۸۹,۴۷۹	۳۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۱۳۱	۲۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰	۰.۴۸ %	۷,۹۱۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...550 »