18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۹۹,۳۷۲	۳۷.۹۱ %	۸۹,۴۷۹	۳۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۳۳۸	۲۴.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰	۰.۴ %	۷,۹۱۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۹۸,۴۷۸	۳۷.۲۷ %	۸۹,۴۵۵	۳۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۱۴۳	۲۴.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰	۰.۴ %	۱۱,۱۰۲	۴.۲ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۹۵,۷۵۸	۳۶.۳۲ %	۸۸,۶۶۳	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۹۱۴	۲۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۵۱ %	۱۳,۹۴۴	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۹۴,۲۸۰	۳۶.۱۳ %	۸۷,۰۹۸	۳۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۸۶	۲۴.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۵۲ %	۱۵,۵۳۳	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۹۵,۴۳۹	۳۵.۸ %	۹۸,۶۴۴	۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۹۶	۲۳.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۵۱ %	۸,۴۵۵	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۹۸,۱۱۵	۳۶.۲۶ %	۹۹,۰۲۷	۳۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۱۷	۲۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۵ %	۹,۳۹۲	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۹۸,۱۱۵	۳۶.۲۶ %	۹۹,۰۲۷	۳۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۱۴	۲۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۵ %	۹,۳۹۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۹۸,۱۱۵	۳۶.۲۶ %	۹۹,۰۲۷	۳۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۱۲	۲۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۵ %	۹,۳۸۸	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۹۸,۶۱۴	۳۶.۳۴ %	۹۹,۱۳۷	۳۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۶۰	۲۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۵ %	۹,۵۸۱	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۹۸,۲۰۶	۳۶.۳۶ %	۹۸,۲۸۴	۳۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۲۰	۲۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۵ %	۹,۵۹۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...550 »