ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۶۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۱۰۵,۵۷۵	۳۶.۷۵ %	۹۰,۹۳۵	۳۱.۶۵ %	۵۹,۸۱۷	۲۰.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۵۱۱	۱.۵۷ %	۲۶,۴۷۴	۹.۲۱ %	۰	۰ %
۲۳۶۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۱۰۵,۵۷۵	۳۶.۷۵ %	۹۰,۹۳۵	۳۱.۶۵ %	۵۹,۸۱۵	۲۰.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۵۱۱	۱.۵۷ %	۲۶,۴۷۱	۹.۲۱ %	۰	۰ %
۲۳۶۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۰۵,۵۷۵	۳۶.۷۵ %	۹۰,۹۳۵	۳۱.۶۵ %	۵۹,۸۱۳	۲۰.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۵۱۱	۱.۵۷ %	۲۶,۴۶۸	۹.۲۱ %	۰	۰ %
۲۳۶۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۱۱۱,۰۱۷	۳۸.۹ %	۸۹,۹۹۹	۳۱.۵۳ %	۶۶,۹۴۹	۲۳.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۹۷۸	۱.۰۴ %	۱۴,۴۵۷	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۲۳۶۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۱۰۹,۵۴۴	۳۹.۶۵ %	۸۷,۸۶۰	۳۱.۷۹ %	۶۶,۹۰۳	۲۴.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۱.۰۷ %	۹,۰۳۸	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۲۳۶۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۱۰۴,۲۱۳	۳۷.۹۸ %	۸۸,۰۹۱	۳۲.۱ %	۶۶,۴۵۸	۲۴.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۱.۰۸ %	۱۲,۶۸۶	۴.۶۲ %	۰	۰ %
۲۳۶۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۱۰۷,۰۶۲	۳۷.۷۹ %	۹۱,۶۵۷	۳۲.۳۵ %	۵۷,۰۴۸	۲۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۱.۰۵ %	۲۴,۵۹۸	۸.۶۸ %	۰	۰ %
۲۳۶۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۱۰۸,۱۰۸	۳۷.۹۴ %	۹۲,۲۳۴	۳۲.۳۷ %	۴۱,۷۴۹	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۱.۰۴ %	۳۹,۹۰۳	۱۴ %	۰	۰ %
۲۳۶۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۱۰۸,۱۰۸	۳۷.۹۴ %	۹۲,۲۳۴	۳۲.۳۷ %	۴۱,۷۴۷	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۱.۰۴ %	۳۹,۹۰۱	۱۴ %	۰	۰ %
۲۳۷۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۱۰۸,۱۰۸	۳۷.۹۴ %	۹۲,۲۳۴	۳۲.۳۷ %	۴۱,۷۴۴	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۱.۰۴ %	۳۹,۸۹۹	۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...233 234 235 236237238 239 240 241...550 »