18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۹۷,۷۱۶	۳۶.۴ %	۹۶,۵۷۵	۳۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۶۴	۲۳.۲۷ %	۰	۰ %	۷۰۷	۰.۲۶ %	۱۱,۰۰۸	۴.۱ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۹۹,۴۲۵	۳۶.۶۱ %	۹۸,۱۸۳	۳۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۳۵	۲۲.۹۲ %	۰	۰ %	۷۰۷	۰.۲۶ %	۱۱,۰۰۶	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۹۹,۴۱۱	۳۶.۵۶ %	۹۸,۸۴۴	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۶۱	۲۲.۷۹ %	۰	۰ %	۷۰۷	۰.۲۶ %	۱۱,۰۰۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۹۹,۴۱۱	۳۶.۵۶ %	۹۸,۸۴۴	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۵۹	۲۲.۷۹ %	۰	۰ %	۷۰۷	۰.۲۶ %	۱۱,۰۰۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۹۹,۴۱۱	۳۶.۵۶ %	۹۸,۸۴۴	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۵۶	۲۲.۷۸ %	۰	۰ %	۶۶۶	۰.۲۵ %	۱۱,۰۴۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۹۹,۴۱۱	۳۶.۵۶ %	۹۸,۸۴۴	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۵۴	۲۲.۷۸ %	۰	۰ %	۶۶۶	۰.۲۵ %	۱۱,۰۴۰	۴.۰۶ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۹۸,۸۰۳	۳۶.۴۷ %	۹۸,۶۷۵	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۴۷	۲۲.۷۹ %	۰	۰ %	۶۶۶	۰.۲۵ %	۱۱,۰۳۹	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۹۸,۳۶۸	۳۶.۴۲ %	۹۸,۴۰۳	۳۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۵۹۸	۲۲.۸۱ %	۰	۰ %	۶۶۶	۰.۲۵ %	۱۱,۰۳۷	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۹۸,۲۱۵	۳۶.۰۳ %	۹۸,۴۹۹	۳۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۵۷۳	۲۲.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۲۵۷	۱.۱۹ %	۱۱,۰۳۵	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۹۹,۸۷۸	۳۶.۷۲ %	۹۸,۰۵۶	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۷۵	۲۲.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۲۵۷	۱.۲ %	۹,۴۴۲	۳.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...550 »