18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۶۷۱,۴۱۰	۲۹.۳۹ %	۱,۴۸۳,۵۴۷	۶۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۳۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۰	۰.۸۲ %	۶۷,۷۳۲	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۶۷۱,۴۱۰	۲۹.۳۹ %	۱,۴۸۳,۵۴۷	۶۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۱۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۷	۰.۸۲ %	۶۷,۷۱۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۶۷۷,۲۶۲	۲۹.۵۴ %	۱,۴۸۶,۰۴۵	۶۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۹۳	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۹	۰.۸۲ %	۶۷,۷۰۳	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۶۸۲,۲۲۱	۲۹.۵۷ %	۱,۴۹۹,۱۳۵	۶۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۷۲	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱۸,۷۵۵	۰.۸۱ %	۶۴,۱۲۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۶۸۰,۰۴۹	۲۹.۶ %	۱,۴۹۵,۱۳۳	۶۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۵۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱۸,۷۳۳	۰.۸۲ %	۶۰,۴۰۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۶۸۲,۵۵۴	۲۹.۵۴ %	۱,۴۹۲,۶۰۴	۶۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۳۲	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۱	۱.۳۷ %	۶۰,۵۲۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۶۸۹,۴۱۵	۲۹.۴۵ %	۱,۵۱۶,۷۳۶	۶۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۷۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۱	۱.۳۶ %	۶۰,۵۱۹	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۶۸۹,۴۱۵	۲۹.۴۵ %	۱,۵۱۶,۷۳۶	۶۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۵۴	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۱	۱.۳۶ %	۶۰,۵۰۸	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۶۸۹,۴۱۵	۲۹.۴۵ %	۱,۵۱۶,۷۳۶	۶۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۳۴	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۱	۱.۳۶ %	۶۰,۴۹۸	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۶۹۸,۴۱۶	۲۹.۶ %	۱,۵۳۲,۱۰۵	۶۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۸۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۶۱۵	۱.۰۹ %	۶۰,۴۹۰	۲.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...550 »