ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۶۴۱,۳۵۷	۲۹.۱۵ %	۱,۴۱۶,۰۵۲	۶۴.۳۶ %	۴۳,۲۹۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۶۱۰	۱.۲۱ %	۷۲,۸۸۲	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۹۹۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۶۳۸,۲۰۵	۲۹.۲۲ %	۱,۴۰۴,۴۸۲	۶۴.۳۱ %	۴۳,۲۷۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۲۶,۶۱۱	۱.۲۲ %	۷۱,۴۹۲	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۹۹۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۶۳۹,۳۹۳	۲۹.۲۱ %	۱,۴۰۸,۹۷۱	۶۴.۳۶ %	۴۳,۳۷۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۲۶,۶۵۱	۱.۲۲ %	۷۰,۷۵۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۹۹۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۶۳۹,۸۲۴	۲۸.۹۲ %	۱,۴۳۲,۴۰۲	۶۴.۷۴ %	۴۳,۳۵۵	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۶۶۳	۱.۲۱ %	۷۰,۳۵۱	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۹۹۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۶۳۹,۸۲۴	۲۸.۹۲ %	۱,۴۳۲,۴۰۲	۶۴.۷۴ %	۴۳,۳۳۴	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۶۶۳	۱.۲۱ %	۷۰,۳۳۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۹۹۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۶۳۹,۶۸۸	۲۸.۸۳ %	۱,۴۴۲,۶۹۹	۶۵.۰۲ %	۴۳,۳۱۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۶,۶۶۳	۱.۲ %	۶۶,۳۸۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۹۹۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۶۳۹,۶۸۸	۲۸.۸۳ %	۱,۴۴۲,۶۹۹	۶۵.۰۳ %	۴۳,۲۹۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۶,۶۶۳	۱.۲ %	۶۶,۳۷۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۶۳۹,۶۸۸	۲۸.۸۳ %	۱,۴۴۲,۶۹۹	۶۵.۰۳ %	۴۳,۲۷۲	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۶,۶۵۸	۱.۲ %	۶۶,۳۶۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۶۴۴,۹۳۱	۲۸.۸۷ %	۱,۴۵۵,۰۱۴	۶۵.۱۴ %	۴۳,۲۵۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۶,۲۹۸	۱.۱۸ %	۶۴,۲۶۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۱۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۶۴۰,۵۹۱	۲۸.۸ %	۱,۴۵۰,۰۷۵	۶۵.۱۹ %	۴۳,۲۳۰	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۶,۲۹۹	۱.۱۸ %	۶۴,۰۹۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...550 »