ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۵۹۰,۴۷۹	۲۷.۷۷ %	۱,۳۵۲,۶۸۰	۶۳.۶۲ %	۴۳,۷۵۷	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۳۹۵	۰.۱۶ %	۱۳۵,۸۸۱	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۶۱۳,۷۰۵	۲۸.۸۹ %	۱,۳۴۸,۶۷۴	۶۳.۴۹ %	۴۳,۷۳۶	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۸۶۲	۰.۱۳ %	۱۱۵,۲۱۰	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۶۱۲,۴۸۳	۲۸.۹۲ %	۱,۳۴۳,۳۳۴	۶۳.۴۴ %	۴۳,۷۱۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۸۶۲	۰.۱۴ %	۱۱۵,۱۶۴	۵.۴۴ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۶۱۴,۳۰۱	۲۸.۴۳ %	۱,۳۶۷,۰۱۹	۶۳.۲۸ %	۴۳,۶۹۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰,۶۱۲	۰.۹۵ %	۱۱۴,۸۶۸	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۶۰۸,۹۴۳	۲۸.۲۴ %	۱,۳۶۵,۵۱۰	۶۳.۳۳ %	۴۳,۶۷۲	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲۳,۲۵۹	۱.۰۸ %	۱۱۴,۷۵۳	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۶۰۸,۹۴۳	۲۸.۲۴ %	۱,۳۶۵,۵۱۰	۶۳.۳۴ %	۴۳,۶۵۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳,۲۵۹	۱.۰۸ %	۱۱۴,۷۰۷	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۶۰۸,۹۴۳	۲۸.۲۶ %	۱,۳۶۱,۵۴۰	۶۳.۱۷ %	۴۳,۶۳۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶,۳۲۷	۱.۲۲ %	۱۱۴,۶۶۱	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۶۰۴,۰۴۳	۲۸.۴۸ %	۱,۳۳۵,۸۶۷	۶۲.۹۹ %	۴۳,۶۰۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۲۶,۳۲۷	۱.۲۴ %	۱۱۰,۹۱۱	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۶۰۵,۲۱۱	۲۸.۴۷ %	۱,۳۳۹,۹۴۳	۶۳.۰۲ %	۴۳,۵۸۸	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۲۶,۴۴۹	۱.۲۴ %	۱۱۰,۸۷۱	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۶۱۵,۶۵۰	۲۸.۳۵ %	۱,۳۷۵,۰۳۷	۶۳.۳۲ %	۴۳,۵۶۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۴۵۵	۱.۲۲ %	۱۱۰,۸۳۰	۵.۱ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...550 »