18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۶۷۷,۶۰۲	۲۹.۱۹ %	۱,۳۷۳,۱۳۱	۵۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۸۳۱	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۵	۰.۸۴ %	۴۹,۴۴۸	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۰۳۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۶۷۷,۶۰۲	۲۹.۱۹ %	۱,۳۷۳,۱۳۱	۵۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۸۱۱	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۵	۰.۸۴ %	۴۹,۴۴۵	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۰۳۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۶۷۷,۶۰۲	۲۹.۱۹ %	۱,۳۷۳,۱۳۱	۵۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۷۹۱	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۵	۰.۸۴ %	۴۹,۴۴۳	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۰۳۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۶۸۰,۱۹۵	۲۹.۲۶ %	۱,۳۷۰,۵۳۲	۵۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۴۰	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۲۳,۵۱۱	۱.۰۱ %	۴۹,۴۴۰	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۰۳۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۶۷۵,۵۳۷	۲۹.۳۴ %	۱,۳۴۹,۹۷۴	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۶۸۱	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۶۲	۰.۸۲ %	۵۶,۶۵۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۱۰۳۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۶۷۳,۴۷۱	۲۹.۴۳ %	۱,۳۳۸,۴۷۰	۵۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۴۷۲	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۱۹,۶۶۶	۰.۸۶ %	۵۶,۳۳۵	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۱۰۳۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۶۸۲,۳۳۳	۲۹.۴۲ %	۱,۳۵۷,۲۰۱	۵۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۹۸۴	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۲۲,۲۰۶	۰.۹۶ %	۵۶,۳۲۸	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۱۰۳۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	۶۸۴,۸۴۸	۲۹.۴۱ %	۱,۳۶۷,۳۰۱	۵۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۴۴۶	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۳	۰.۹۸ %	۸۳,۳۹۱	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۱۰۳۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۶۸۴,۸۴۸	۲۹.۴۱ %	۱,۳۶۷,۳۰۱	۵۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۴۲۵	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۳	۰.۹۸ %	۸۳,۳۸۴	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۱۰۴۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۶۸۴,۸۴۸	۲۹.۴۱ %	۱,۳۶۷,۳۰۱	۵۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۴۰۵	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۳	۰.۹۸ %	۸۳,۳۷۷	۳.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...100 101 102 103104105 106 107 108...550 »