18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۶۸۱,۴۴۸	۲۹.۴۹ %	۱,۳۸۰,۹۲۲	۵۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۳۶	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۳	۰.۹۹ %	۱۰۲,۷۰۴	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۱۰۴۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۶۸۳,۱۰۱	۲۸.۷۳ %	۱,۴۲۹,۷۲۱	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۹۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۸۴,۰۶۲	۳.۵۴ %	۵۷,۳۸۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۱۰۴۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۶۹۴,۶۸۷	۲۹ %	۱,۴۷۱,۴۱۷	۶۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۰۲۱	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱۱۰,۱۴۰	۴.۶ %	۵۷,۳۷۹	۲.۴ %	۰	۰ %
۱۰۴۴	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۶۹۲,۹۰۸	۲۹.۱۴ %	۱,۴۸۴,۸۲۱	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۷۰	۱.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۷۹۶	۱.۰۴ %	۱۳۲,۱۶۱	۵.۵۶ %	۰	۰ %
۱۰۴۵	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۷۰۲,۴۴۷	۲۹.۲۲ %	۱,۵۰۱,۸۰۱	۶۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۵۰	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۴۳۵	۱.۰۲ %	۱۳۲,۳۶۱	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۱۰۴۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۷۰۲,۴۴۷	۲۹.۲۲ %	۱,۵۰۱,۸۰۱	۶۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۲۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۳۹۸	۱.۰۲ %	۱۳۲,۳۶۰	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۱۰۴۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۷۰۲,۴۴۷	۲۹.۲۳ %	۱,۵۰۱,۸۰۱	۶۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۰۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۳۳	۱ %	۱۳۲,۳۵۹	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۱۰۴۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۷۵۹,۵۸۳	۳۱.۲۳ %	۱,۵۵۸,۹۶۰	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۸۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۳,۴۶۵	۰.۹۶ %	۴۷,۲۱۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۱۰۴۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۷۴۶,۶۶۴	۳۰.۹۱ %	۱,۵۵۶,۱۰۸	۶۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۲۰	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۲۱,۶۳۱	۰.۹ %	۴۹,۰۳۱	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۱۰۵۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۷۳۸,۳۳۴	۳۰.۷۸ %	۱,۵۴۷,۶۶۹	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۹۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱۸,۰۶۲	۰.۷۵ %	۵۲,۴۸۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...550 »