ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۷۵۶,۵۳۲	۲۹.۳۵ %	۱,۵۰۹,۶۹۱	۵۸.۵۷ %	۷۷,۳۲۷	۳ %	۰	۰ %	۱۶۶,۴۱۵	۶.۴۶ %	۶۷,۵۸۶	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۷۶۹,۷۸۱	۲۹.۴۲ %	۱,۵۳۵,۰۰۰	۵۸.۶۷ %	۷۷,۴۸۸	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۶۳,۲۰۹	۶.۲۴ %	۷۰,۷۸۰	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۷۸۴,۴۷۴	۲۹.۵۷ %	۱,۵۵۷,۲۸۱	۵۸.۶۹ %	۷۷,۱۵۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۴۴	۶.۲ %	۶۹,۷۱۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۷۸۴,۴۷۴	۲۹.۵۷ %	۱,۵۵۷,۲۸۱	۵۸.۶۹ %	۷۷,۱۵۱	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۴۴	۶.۲ %	۶۹,۷۰۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۷۸۴,۴۷۴	۲۹.۵۷ %	۱,۵۵۷,۲۸۱	۵۸.۶۹ %	۷۷,۱۴۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۴۴	۶.۲ %	۶۹,۶۹۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۷۷۷,۸۷۵	۲۹.۴۳ %	۱,۵۵۵,۵۴۸	۵۸.۸۵ %	۷۵,۸۴۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۶۴,۱۸۴	۶.۲۱ %	۶۹,۶۸۰	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۷۹۰,۷۳۷	۲۹.۴۶ %	۱,۵۸۴,۰۲۶	۵۹.۰۱ %	۷۵,۷۴۰	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱۶۴,۱۸۲	۶.۱۲ %	۶۹,۶۶۹	۲.۶ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۸۰۶,۰۹۹	۲۹.۶۲ %	۱,۶۰۵,۶۸۸	۵۹ %	۷۵,۷۱۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱۶۲,۵۴۷	۵.۹۷ %	۷۱,۳۰۷	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۷۹۹,۹۴۲	۲۹.۱۱ %	۱,۶۰۲,۱۶۳	۵۸.۳ %	۷۵,۷۷۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۲۰۰,۶۳۹	۷.۳ %	۶۹,۶۴۸	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۷۸۱,۸۹۸	۲۹.۱۴ %	۱,۵۸۷,۵۸۶	۵۹.۱۸ %	۲۶,۷۱۶	۱ %	۰	۰ %	۲۰۶,۱۱۶	۷.۶۸ %	۸۰,۴۹۹	۳ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...541 »