ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۸۶۶,۲۳۱	۲۹.۰۲ %	۱,۶۵۱,۲۵۸	۵۵.۳۲ %	۷۰,۰۴۷	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۳۵۶,۵۷۶	۱۱.۹۵ %	۴۰,۹۳۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۸۸۸,۰۹۸	۳۰.۸۷ %	۱,۶۲۰,۹۹۵	۵۶.۳۶ %	۶۹,۸۱۸	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲۵۶,۲۳۲	۸.۹۱ %	۴۱,۳۵۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۸۴۹,۵۸۱	۳۰.۰۸ %	۱,۶۱۰,۱۰۸	۵۷ %	۶۹,۷۸۶	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۲۳۹,۳۶۰	۸.۴۷ %	۵۵,۹۴۲	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۸۴۵,۶۴۲	۳۰.۰۵ %	۱,۶۰۳,۹۸۶	۵۶.۹۹ %	۵۸,۸۰۶	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۲۲۰,۲۴۹	۷.۸۳ %	۸۵,۶۵۸	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۸۴۲,۳۵۹	۳۰.۶۲ %	۱,۵۷۰,۳۹۱	۵۷.۰۹ %	۵۸,۶۸۳	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۳۱	۷.۶۴ %	۶۹,۲۲۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۸۴۲,۳۵۹	۳۰.۶۲ %	۱,۵۷۰,۳۹۱	۵۷.۰۹ %	۵۸,۶۷۹	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۳۱	۷.۶۴ %	۶۹,۲۱۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۸۴۲,۳۵۹	۳۰.۶۲ %	۱,۵۷۰,۳۹۱	۵۷.۰۹ %	۵۸,۶۷۵	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۳۰	۷.۶۴ %	۶۹,۱۹۹	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۸۴۲,۴۹۷	۳۰.۷۳ %	۱,۵۶۰,۷۶۴	۵۶.۹۴ %	۵۸,۷۵۴	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۲۹	۷.۶۷ %	۶۹,۱۸۵	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۸۴۵,۱۴۱	۳۰.۸۷ %	۱,۵۵۴,۶۳۴	۵۶.۷۹ %	۵۸,۵۲۶	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۸۱	۷.۶۷ %	۶۹,۲۲۲	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۸۲۵,۳۱۵	۳۰.۶۸ %	۱,۵۲۶,۸۶۰	۵۶.۷۷ %	۱۲۹,۵۸۸	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۲۰	۵.۱۶ %	۶۹,۲۰۹	۲.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...541 »